汇安上证证券ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
927.89 |
| 存出保证金 |
1603.64 |
| 交易性金融资产 |
65600123.42 |
| 股票投资 |
65600123.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1600.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68335004.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2757.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29346.96 |
| 应付托管费 |
5869.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168340.23 |
| 负债合计 |
206314.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64885548.0 |
| 所有者权益合计 |
68128690.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
68335004.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1449146.22 |
| 结算备付金 |
1174.44 |
| 存出保证金 |
3227.65 |
| 交易性金融资产 |
73413492.62 |
| 股票投资 |
73413492.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34206.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74901247.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30042.28 |
| 应付托管费 |
6008.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135367.48 |
| 负债合计 |
171418.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74385548.0 |
| 所有者权益合计 |
74729829.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
74901247.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3097496.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2422.67 |
| 交易性金融资产 |
61992875.05 |
| 股票投资 |
61992875.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20708.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65113501.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27602.77 |
| 应付托管费 |
5520.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165246.43 |
| 负债合计 |
198369.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66885548.0 |
| 所有者权益合计 |
64915132.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
65113501.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3639106.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2186.3 |
| 交易性金融资产 |
75110814.18 |
| 股票投资 |
75110814.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78752106.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2596.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30992.47 |
| 应付托管费 |
6198.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
477009.96 |
| 负债合计 |
516797.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74385548.0 |
| 所有者权益合计 |
78235309.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
78752106.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3587701.55 |
| 结算备付金 |
1815.68 |
| 存出保证金 |
7139.16 |
| 交易性金融资产 |
78520159.05 |
| 股票投资 |
78520159.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16530.94 |
| 应收利息 |
1714.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82135061.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3900.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36722.05 |
| 应付托管费 |
7344.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
447161.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64385548.0 |
| 所有者权益合计 |
81687899.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
82135061.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1638972.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8309.15 |
| 交易性金融资产 |
102499559.27 |
| 股票投资 |
102499559.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1040.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104147882.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13863.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42931.21 |
| 应付托管费 |
8586.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269302.56 |
| 负债合计 |
344534.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87385548.0 |
| 所有者权益合计 |
103803348.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
104147882.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5758630.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13041.07 |
| 交易性金融资产 |
102963438.31 |
| 股票投资 |
102963438.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
270239.3 |
| 应收利息 |
2430.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109007779.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12808.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72674.62 |
| 应付托管费 |
14534.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245000.0 |
| 负债合计 |
358430.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84885548.0 |
| 所有者权益合计 |
108649349.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
109007779.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4778929.4 |
| 结算备付金 |
1995109.99 |
| 存出保证金 |
179342.03 |
| 交易性金融资产 |
234330561.86 |
| 股票投资 |
234330561.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
304518.67 |
| 应收利息 |
3179.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241591641.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
85385.25 |
| 应付托管费 |
17077.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97204.24 |
| 负债合计 |
361375.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227885548.0 |
| 所有者权益合计 |
241230265.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
241591641.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203942184.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
249882.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204192066.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52979.87 |
| 应付托管费 |
10595.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23422.8 |
| 负债合计 |
91545.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203885548.0 |
| 所有者权益合计 |
204100521.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
204192066.79 |
