| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安上证证券ETF | 0.9494 | 0.99% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.5027 | 0.52% |
| 汇安消费龙头混合A | 0.5129 | 0.51% |
| 富时中国A50ETF | 1.4374 | 0.48% |
| 汇安沪深300增强A | 1.1864 | 0.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 68.97 | 34.97 | 50.71% | 6.99 | 10.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 34.22 | 17.31 | 50.59% | 3.46 | 10.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 70.64 | 36.37 | 51.48% | 7.27 | 10.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 35.67 | 18.52 | 51.92% | 3.70 | 10.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 101.04 | 52.56 | 52.02% | 10.51 | 10.40% | 6.97 | 6.90% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 54.18 | 29.18 | 53.86% | 5.84 | 10.77% | 3.74 | 6.89% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 204.13 | 118.25 | 57.93% | 23.65 | 11.59% | 31.04 | 15.20% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 56.26 | 21.52 | 38.25% | 4.30 | 7.65% | 20.72 | 36.83% | -- | -- |
