| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安上证证券ETF | 0.9494 | 0.99% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.5027 | 0.52% |
| 汇安消费龙头混合A | 0.5129 | 0.51% |
| 富时中国A50ETF | 1.4374 | 0.48% |
| 汇安沪深300增强A | 1.1864 | 0.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.58% | -2.06% | 0.74% | -4.69% | -9.86% | -16.31% | -6.62% | -23.55% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1129|2609 | 1533|3072 | 199|3040 | 430|2899 | 1702|2690 | 1239|2370 | 297|1948 | 395|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.9494 | 0.9494 | 0.99% | |
| 2024-08-22 | 0.9401 | 0.9401 | -1.56% | |
| 2024-08-21 | 0.955 | 0.955 | -0.30% | |
| 2024-08-20 | 0.9579 | 0.9579 | -1.01% | |
| 2024-08-19 | 0.9677 | 0.9677 | -0.18% |
截至2024-06-30 汇安上证证券ETF期末总份额为0.77亿份，相比增加0.10亿份 (本季申购数为0.25亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 58.00 | 1072.47 | 14.94% |
| 600837 | 海通证券 | 71.00 | 612.04 | 8.53% |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 0.66 | 0.01% |
| 688691 | 灿芯股份 | 0.00 | 0.34 | -- |
| 688530 | 欧莱新材 | 0.00 | 0.29 | -- |
| 688709 | 成都华微 | 0.00 | 0.24 | -- |
| 688695 | 中创股份 | 0.00 | 0.24 | -- |
| 601688 | 华泰证券 | 38.00 | 471.07 | 6.56% |
| 601211 | 国泰君安 | 33.00 | 455.72 | 6.35% |
| 600999 | 招商证券 | 27.00 | 382.37 | 5.33% |
