名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4711 | 1.80% |
华安日日鑫货币B | 0.4578 | 1.67% |
华安现金富利货币B | 0.43124 | 1.61% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安汇财通货币 | 0.4249 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.43% | 1.13% | -1.11% | -0.07% | 5.96% | -0.85% | -11.79% | -18.60% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
493|2629 | 867|2965 | 621|2938 | 557|2799 | 449|2631 | 282|2334 | 375|1901 | 340|1288 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 3.3625 | 1.2885 | 0.46% | |
2024-07-01 | 3.3472 | 1.2827 | 0.44% | |
2024-06-30 | 3.3327 | 1.2771 | -0.02% | |
2024-06-28 | 3.3333 | 1.2773 | 0.34% | |
2024-06-27 | 3.3221 | 1.273 | -0.32% |
截至2024-03-31 华安上证50ETF期末总份额为0.44亿份,相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.15亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2401.09 | 16.49% |
601318 | 中国平安 | 23.00 | 951.69 | 6.53% |
600036 | 招商银行 | 26.00 | 862.64 | 5.92% |
601899 | 紫金矿业 | 35.00 | 599.13 | 4.11% |
600900 | 长江电力 | 21.00 | 528.52 | 3.63% |
601166 | 兴业银行 | 31.00 | 497.54 | 3.42% |
600276 | 恒瑞医药 | 9.00 | 444.53 | 3.05% |
600030 | 中信证券 | 21.00 | 406.66 | 2.79% |
601398 | 工商银行 | 74.00 | 395.42 | 2.72% |
600887 | 伊利股份 | 13.00 | 385.30 | 2.65% |