华安上证180ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151772768.65元 |
| 本期利润 |
-1542821850.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12521117974.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1129元 |
| 期末基金资产净值 |
18881544241.9元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
264.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151065286.19元 |
| 本期利润 |
-50439660.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13304987612.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3586元 |
| 期末基金资产净值 |
19359523929.6元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
292.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41777241.63元 |
| 本期利润 |
-3841281028.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13277302955.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3669元 |
| 期末基金资产净值 |
19298030383.9元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
293.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24053672.74元 |
| 本期利润 |
-1413557360.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15565683094.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8036元 |
| 期末基金资产净值 |
21524695883.4元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
343.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1146535692.92元 |
| 本期利润 |
-777950018.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16942987034.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
22886973650.4元 |
| 期末基金份额净值 |
4.1327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
372.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
623937661.13元 |
| 本期利润 |
-105301424.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17604744092.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1817元 |
| 期末基金资产净值 |
23543364218.3元 |
| 期末基金份额净值 |
4.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
386.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1054990861.06元 |
| 本期利润 |
4461600166.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17904102890.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.2026元 |
| 期末基金资产净值 |
23904437655.6元 |
| 期末基金份额净值 |
4.2759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
389.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168947358.1元 |
| 本期利润 |
-385301725.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13416224586.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4047元 |
| 期末基金资产净值 |
19404216423.4元 |
| 期末基金份额净值 |
3.478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
291.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
450856509.86元 |
| 本期利润 |
5108194291.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13919378412.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4748元 |
| 期末基金资产净值 |
19956205311.5元 |
| 期末基金份额净值 |
3.548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
299.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154248266.56元 |
| 本期利润 |
4244426183.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13769508769.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4416元 |
| 期末基金资产净值 |
19822435139.9元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
282.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91390430.33元 |
| 本期利润 |
-3904618351.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6852元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9755387264.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6972元 |
| 期末基金资产净值 |
15924766475.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
201.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72214197.89元 |
| 本期利润 |
-2340321750.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11215029177.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9725元 |
| 期末基金资产净值 |
17317327258.7元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
231.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
369775840.45元 |
| 本期利润 |
3688980682.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13840244261.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3844元 |
| 期末基金资产净值 |
20070264812.9元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
275.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16575584.82元 |
| 本期利润 |
1724029218.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12625882349.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1742元 |
| 期末基金资产净值 |
18858586146.0元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
240.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-275553211.94元 |
| 本期利润 |
-1526861064.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10901436178.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8774元 |
| 期末基金资产净值 |
17133603326.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
209.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-261384315.77元 |
| 本期利润 |
-2899025598.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9802350922.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6469元 |
| 期末基金资产净值 |
16190682939.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3278697211.73元 |
| 本期利润 |
1697998320.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12782893728.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1296元 |
| 期末基金资产净值 |
19225427298.4元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
235.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5719393736.4元 |
| 本期利润 |
3870589050.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6654689657.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8251元 |
| 期末基金资产净值 |
9182905167.05元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
302.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4323843777.76元 |
| 本期利润 |
6331106538.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8335889869.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8088元 |
| 期末基金资产净值 |
14782148833.1元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
230.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-169102389.78元 |
| 本期利润 |
-649349333.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5332816080.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8371元 |
| 期末基金资产净值 |
12170323338.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.91元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
665227632.08元 |
| 本期利润 |
63417586.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5823924197.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9455元 |
| 期末基金资产净值 |
12434965563.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
539423155.33元 |
| 本期利润 |
-678799758.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5419028312.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2177元 |
| 期末基金资产净值 |
12098490425.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-661474516.82元 |
| 本期利润 |
1025242448.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3224436727.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2008元 |
| 期末基金资产净值 |
8911270759.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106209092.45元 |
| 本期利润 |
654878471.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4315377035.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2432元 |
| 期末基金资产净值 |
9531469216.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-881014848.77元 |
| 本期利润 |
-1965074553.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4206203756.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2354元 |
| 期末基金资产净值 |
9001223059.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6565813.83元 |
| 本期利润 |
-89089861.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3268555047.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3097元 |
| 期末基金资产净值 |
6792117662.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-385557009.91元 |
| 本期利润 |
-690252959.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2839748298.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3094元 |
| 期末基金资产净值 |
5978387466.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-709146866.9元 |
| 本期利润 |
-1457726189.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2680113378.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2872元 |
| 期末基金资产净值 |
5184178262.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
331221488.17元 |
| 本期利润 |
890861221.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
87.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2033030774.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3849元 |
| 期末基金资产净值 |
4069342048.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.77元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5150857.41元 |
| 本期利润 |
576130999.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
934426669.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3157元 |
| 期末基金资产净值 |
2083036780.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-555993757.32元 |
| 本期利润 |
-1210037899.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-101.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-64.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
300077519.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5231元 |
| 期末基金资产净值 |
828737582.44元 |
| 期末基金份额净值 |
4.206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79877273.66元 |
| 本期利润 |
-811583770.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-5.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-56.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-46.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
634565169.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.636元 |
| 期末基金资产净值 |
1102852224.45元 |
| 期末基金份额净值 |
6.319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
474843317.22元 |
| 本期利润 |
616638203.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
6.5376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
70.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
146.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
801158514.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.2433元 |
| 期末基金资产净值 |
1522737921.57元 |
| 期末基金份额净值 |
11.866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
347.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
233455340.72元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
303403018.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.7493元 |
| 期末基金资产净值 |
673176271.1元 |
| 期末基金份额净值 |
8.319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164970904.01元 |
| 本期利润 |
312986078.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.1205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
81.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80868240.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9741元 |
| 期末基金资产净值 |
399827256.44元 |
| 期末基金份额净值 |
4.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124120691.42元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61099838.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5159元 |
| 期末基金资产净值 |
378856860.46元 |
| 期末基金份额净值 |
3.199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.23% |
