华安上证180ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
69487.87 |
| 存出保证金 |
90717.94 |
| 交易性金融资产 |
18832187124.8 |
| 股票投资 |
18832187124.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
40800.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
268848.65 |
| 资产总计 |
18895488948.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1606293.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7888626.04 |
| 应付托管费 |
1577725.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2872062.32 |
| 负债合计 |
13944706.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6360426266.94 |
| 所有者权益合计 |
18881544241.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
18895488948.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133811737.4 |
| 结算备付金 |
554352.56 |
| 存出保证金 |
74103.63 |
| 交易性金融资产 |
19310093658.8 |
| 股票投资 |
19310093658.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1397558.38 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
444206.04 |
| 资产总计 |
19446375616.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
74324011.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7989885.88 |
| 应付托管费 |
1597977.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2939812.65 |
| 负债合计 |
86851687.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6054536317.22 |
| 所有者权益合计 |
19359523929.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
19446375616.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54528599.15 |
| 结算备付金 |
25179.79 |
| 存出保证金 |
77141.53 |
| 交易性金融资产 |
19269311606.2 |
| 股票投资 |
19269311606.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1328906.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
11046.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
326957.72 |
| 资产总计 |
19325609437.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14913665.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8187205.57 |
| 应付托管费 |
1637441.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2840734.99 |
| 负债合计 |
27579053.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6020727428.01 |
| 所有者权益合计 |
19298030383.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
19325609437.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101907413.97 |
| 结算备付金 |
245156.99 |
| 存出保证金 |
137060.58 |
| 交易性金融资产 |
21469544565.5 |
| 股票投资 |
21464308175.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5236390.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2662262.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2110967.82 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
386206.13 |
| 资产总计 |
21576993633.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39549073.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8421249.92 |
| 应付托管费 |
1684249.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2643167.58 |
| 负债合计 |
52297750.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5959012789.01 |
| 所有者权益合计 |
21524695883.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
21576993633.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48892471.71 |
| 结算备付金 |
185716.61 |
| 存出保证金 |
100023.32 |
| 交易性金融资产 |
22855694874.6 |
| 股票投资 |
22824978874.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30716000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
413566.4 |
| 应收利息 |
694259.62 |
| 应收股利 |
28150.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22906009062.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9743403.25 |
| 应付托管费 |
1948680.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299327.18 |
| 负债合计 |
19035411.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5943986615.99 |
| 所有者权益合计 |
22886973650.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
22906009062.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69659211.76 |
| 结算备付金 |
31147.83 |
| 存出保证金 |
81376.74 |
| 交易性金融资产 |
23506843663.7 |
| 股票投资 |
23487342663.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19501000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
838303.74 |
| 应收利息 |
7323.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23577461027.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18171637.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9687818.05 |
| 应付托管费 |
1937563.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143808.12 |
| 负债合计 |
34096809.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5938620125.62 |
| 所有者权益合计 |
23543364218.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
23577461027.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56401060.37 |
| 结算备付金 |
205251.86 |
| 存出保证金 |
177301.87 |
| 交易性金融资产 |
23855254126.7 |
| 股票投资 |
23827099126.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28155000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7313904.2 |
| 应收利息 |
8107.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23919359752.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9780050.26 |
| 应付托管费 |
1956010.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
68.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287962.58 |
| 负债合计 |
14922097.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6000334764.67 |
| 所有者权益合计 |
23904437655.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
23919359752.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81496959.01 |
| 结算备付金 |
1194555.14 |
| 存出保证金 |
53784.73 |
| 交易性金融资产 |
19362697118.2 |
| 股票投资 |
19362697118.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
465595.22 |
| 应收利息 |
15234.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19445923246.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29661725.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7790735.9 |
| 应付托管费 |
1558147.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182642.73 |
| 负债合计 |
41706823.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5987991836.86 |
| 所有者权益合计 |
19404216423.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
19445923246.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31699345.08 |
| 结算备付金 |
7612.26 |
| 存出保证金 |
267526.43 |
| 交易性金融资产 |
19927316393.3 |
| 股票投资 |
19926573393.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
743000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9962459.56 |
| 应收利息 |
6443.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19969259780.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8211392.65 |
| 应付托管费 |
1642278.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285127.35 |
| 负债合计 |
13054468.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6036826899.07 |
| 所有者权益合计 |
19956205311.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
19969259780.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62265248.8 |
| 结算备付金 |
1049684.85 |
| 存出保证金 |
128140.39 |
| 交易性金融资产 |
19795579157.5 |
| 股票投资 |
19795579157.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10383.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19859032615.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25118117.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7835848.26 |
| 应付托管费 |
1567169.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226944.51 |
| 负债合计 |
36597475.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6052926370.14 |
| 所有者权益合计 |
19822435139.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
19859032615.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34213039.32 |
| 结算备付金 |
408341.33 |
| 存出保证金 |
230883.34 |
| 交易性金融资产 |
15900878448.2 |
| 股票投资 |
15896589448.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4289000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
488441.44 |
| 应收利息 |
7342.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15936226495.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
153854.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6976514.38 |
| 应付托管费 |
1395302.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
495309.54 |
| 负债合计 |
11460020.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6169379210.72 |
| 所有者权益合计 |
15924766475.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
15936226495.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63283509.96 |
| 结算备付金 |
78307.83 |
| 存出保证金 |
123636.27 |
| 交易性金融资产 |
17265283584.2 |
| 股票投资 |
17265283584.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74734.45 |
| 应收利息 |
11727.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17328855500.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46756.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7453658.92 |
| 应付托管费 |
1490731.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273185.73 |
| 负债合计 |
11528241.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6102298081.34 |
| 所有者权益合计 |
17317327258.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
17328855500.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118742857.65 |
| 结算备付金 |
375762.98 |
| 存出保证金 |
322172.36 |
| 交易性金融资产 |
19957640265.5 |
| 股票投资 |
19957640265.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17152999.82 |
| 应收利息 |
14756.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20094248814.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9104279.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8366015.04 |
| 应付托管费 |
1673203.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2349573.23 |
| 负债合计 |
23984002.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6230020551.67 |
| 所有者权益合计 |
20070264812.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
20094248814.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69148449.58 |
| 结算备付金 |
242638.98 |
| 存出保证金 |
88729.75 |
| 交易性金融资产 |
18800277223.1 |
| 股票投资 |
18800277223.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
168203.2 |
| 应收利息 |
11194.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18869936438.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89475.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7566230.19 |
| 应付托管费 |
1513246.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
736171.89 |
| 负债合计 |
11350292.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6232703796.82 |
| 所有者权益合计 |
18858586146.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
18869936438.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51076832.86 |
| 结算备付金 |
80911.21 |
| 存出保证金 |
103455.73 |
| 交易性金融资产 |
17093686325.2 |
| 股票投资 |
17093686325.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21560.84 |
| 应收利息 |
8083.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17144977169.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23381.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7439978.54 |
| 应付托管费 |
1487995.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
504909.12 |
| 负债合计 |
11373842.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6232167147.84 |
| 所有者权益合计 |
17133603326.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
17144977169.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73088215.19 |
| 结算备付金 |
207805.32 |
| 存出保证金 |
196247.12 |
| 交易性金融资产 |
16127437433.5 |
| 股票投资 |
16127437433.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11084.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16200940785.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
134382.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6610273.81 |
| 应付托管费 |
1322054.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244904.99 |
| 负债合计 |
10257846.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6388332016.95 |
| 所有者权益合计 |
16190682939.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
16200940785.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102775326.06 |
| 结算备付金 |
2337885.24 |
| 存出保证金 |
2075439.77 |
| 交易性金融资产 |
19133891185.2 |
| 股票投资 |
19132883626.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1007558.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25740.22 |
| 应收利息 |
26448.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19241132025.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1511782.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8181121.86 |
| 应付托管费 |
1636224.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
592338.6 |
| 负债合计 |
15704726.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6442533569.51 |
| 所有者权益合计 |
19225427298.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
19241132025.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
355412504.95 |
| 结算备付金 |
17242531.79 |
| 存出保证金 |
602254.34 |
| 交易性金融资产 |
8752238910.31 |
| 股票投资 |
8751111304.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1127605.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
107239077.13 |
| 应收利息 |
34260.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9232769539.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17839430.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1981608.21 |
| 应付托管费 |
396321.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27079329.23 |
| 负债合计 |
49864372.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2528215509.8 |
| 所有者权益合计 |
9182905167.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
9232769539.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75109414.83 |
| 结算备付金 |
2864231.5 |
| 存出保证金 |
263408.51 |
| 交易性金融资产 |
14713863887.0 |
| 股票投资 |
14713863887.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5746183.14 |
| 应收利息 |
14896.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
22532.18 |
| 资产总计 |
14797884553.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3052630.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5569439.37 |
| 应付托管费 |
1113887.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4198501.38 |
| 负债合计 |
15735720.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4946356059.95 |
| 所有者权益合计 |
14782148833.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
14797884553.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49343918.21 |
| 结算备付金 |
109965.41 |
| 存出保证金 |
81188.82 |
| 交易性金融资产 |
12149404423.6 |
| 股票投资 |
12149404423.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12096.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12198951592.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20799207.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4862327.73 |
| 应付托管费 |
972465.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
731154.42 |
| 负债合计 |
28628254.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6837507258.35 |
| 所有者权益合计 |
12170323338.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
12198951592.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35039060.4 |
| 结算备付金 |
2033400.76 |
| 存出保证金 |
318124.96 |
| 交易性金融资产 |
12405548052.3 |
| 股票投资 |
12405548052.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1978152.28 |
| 应收利息 |
10008.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12444926799.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
388020.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5479247.49 |
| 应付托管费 |
1095849.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
605517.98 |
| 负债合计 |
9961236.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6611041365.71 |
| 所有者权益合计 |
12434965563.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12444926799.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294466264.27 |
| 结算备付金 |
431313.18 |
| 存出保证金 |
85661.67 |
| 交易性金融资产 |
11738914678.4 |
| 股票投资 |
11738914678.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61053779.53 |
| 应收利息 |
27614.13 |
| 应收股利 |
36674656.45 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12131653967.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19416006.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2872202.94 |
| 应付托管费 |
574440.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9681558.82 |
| 负债合计 |
33163542.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6679462112.74 |
| 所有者权益合计 |
12098490425.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12131653967.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36582137.97 |
| 结算备付金 |
126192.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8866925369.75 |
| 股票投资 |
8866925369.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13053906.57 |
| 应收利息 |
9083.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8916696690.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9021.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3453589.91 |
| 应付托管费 |
690717.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
603631.9 |
| 负债合计 |
5425931.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4308010367.17 |
| 所有者权益合计 |
8911270759.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
8916696690.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52976802.75 |
| 结算备付金 |
1013510.26 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9452556691.47 |
| 股票投资 |
9429582427.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22974264.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6331433.83 |
| 应收利息 |
16506.86 |
| 应收股利 |
24948960.35 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9537843905.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
212850.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3949972.13 |
| 应付托管费 |
789994.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
645571.41 |
| 负债合计 |
6374688.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4762015390.64 |
| 所有者权益合计 |
9531469216.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
9537843905.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30313142.35 |
| 结算备付金 |
686618.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8970702452.35 |
| 股票投资 |
8965583135.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5119317.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5472795.19 |
| 应收利息 |
17110.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9007192119.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80343.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3814861.13 |
| 应付托管费 |
762972.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
850922.84 |
| 负债合计 |
5969059.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4795019303.3 |
| 所有者权益合计 |
9001223059.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
9007192119.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62526970.55 |
| 结算备付金 |
1604757.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6747200083.14 |
| 股票投资 |
6745623967.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1576115.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13474.12 |
| 应收股利 |
9576444.58 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6820921729.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23929124.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2627332.1 |
| 应付托管费 |
525466.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1112895.56 |
| 负债合计 |
28804066.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2831689077.02 |
| 所有者权益合计 |
6792117662.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
6820921729.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65469658.98 |
| 结算备付金 |
4159520.61 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5896416822.33 |
| 股票投资 |
5896416822.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16999991.09 |
| 应收利息 |
12812.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5983058805.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2521631.18 |
| 应付托管费 |
504326.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
829543.68 |
| 负债合计 |
4671338.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2463011238.75 |
| 所有者权益合计 |
5978387466.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
5983058805.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133274034.76 |
| 结算备付金 |
2507349.28 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5082419929.97 |
| 股票投资 |
5082419929.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15656.86 |
| 应收股利 |
3298428.52 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5221515399.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30070303.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2382073.82 |
| 应付托管费 |
476414.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3855766.0 |
| 负债合计 |
37337136.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2504064884.03 |
| 所有者权益合计 |
5184178262.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
5221515399.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83356915.39 |
| 结算备付金 |
772234.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4009088660.23 |
| 股票投资 |
4009088660.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10587.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4093228397.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20993476.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1676556.69 |
| 应付托管费 |
335311.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
484212.81 |
| 负债合计 |
23886348.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1417350740.03 |
| 所有者权益合计 |
4069342048.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
4093228397.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41766742.15 |
| 结算备付金 |
312837.28 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2041230699.81 |
| 股票投资 |
2041230699.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
593457.37 |
| 应收利息 |
7877.78 |
| 应收股利 |
597600.02 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
51499.18 |
| 资产总计 |
2084560713.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
663989.44 |
| 应付托管费 |
132797.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
567874.08 |
| 负债合计 |
1523933.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
794301297.95 |
| 所有者权益合计 |
2083036780.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2084560713.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28959168.8 |
| 结算备付金 |
191661.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
796242317.13 |
| 股票投资 |
796242317.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4131291.53 |
| 应收利息 |
6013.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
829530453.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
381190.08 |
| 应付托管费 |
76238.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108050.0 |
| 负债合计 |
792870.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
528660062.97 |
| 所有者权益合计 |
828737582.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
829530453.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47145986.75 |
| 结算备付金 |
260152.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1052289640.86 |
| 股票投资 |
1048395992.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3893648.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
993222.72 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2306308.36 |
| 应收利息 |
12937.65 |
| 应收股利 |
785974.64 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1103794223.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
514583.76 |
| 应付托管费 |
102916.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261466.28 |
| 负债合计 |
941999.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
468287055.26 |
| 所有者权益合计 |
1102852224.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1103794223.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30829034.85 |
| 结算备付金 |
451095.03 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1478569742.99 |
| 股票投资 |
1478114530.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
455212.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
207372.02 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13921235.29 |
| 应收利息 |
9293.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1523987773.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
599576.78 |
| 应付托管费 |
119915.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262573.6 |
| 负债合计 |
1249852.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
344321146.04 |
| 所有者权益合计 |
1522737921.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1523987773.93 |
