| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 10.57% | -0.21% | -2.30% | -3.09% | 1.79% | 2.03% | 6.73% | 5.59% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
139|2609 | 611|3072 | 813|3040 | 288|2899 | 317|2690 | 185|2370 | 128|1948 | 110|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.755 | 1.8784 | 0.45% | |
| 2024-08-22 | 0.7516 | 1.8699 | -0.17% | |
| 2024-08-21 | 0.7529 | 1.8731 | -0.44% | |
| 2024-08-20 | 0.7562 | 1.8814 | -0.85% | |
| 2024-08-19 | 0.7627 | 1.8975 | 0.81% |
截至2024-06-30 中证南方小康产业指数ETF期末总份额为3.22亿份，相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.20亿份，赎回数为0.30亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600050 | 中国联通 | 344.00 | 1618.08 | 6.52% |
| 600104 | 上汽集团 | 93.00 | 1291.75 | 5.21% |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 1.80 | 0.01% |
| 603350 | 安乃达 | 0.00 | 1.24 | 0.01% |
| 688709 | 成都华微 | 0.00 | 0.85 | -- |
| 688692 | 达梦数据 | 0.00 | 0.61 | -- |
| 688695 | 中创股份 | 0.00 | 0.59 | -- |
| 601668 | 中国建筑 | 212.00 | 1129.17 | 4.55% |
| 601328 | 交通银行 | 97.00 | 724.59 | 2.92% |
| 600019 | 宝钢股份 | 104.00 | 692.12 | 2.79% |
