海富通上证非周期ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
460751.86元 |
| 本期利润 |
-3663536.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4913569.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.172元 |
| 期末基金资产净值 |
14865526.84元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88621.36元 |
| 本期利润 |
-1319512.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4921995.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2645元 |
| 期末基金资产净值 |
16044962.56元 |
| 期末基金份额净值 |
4.1222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2328691.37元 |
| 本期利润 |
-6179.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4812795.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2365元 |
| 期末基金资产净值 |
17332827.76元 |
| 期末基金份额净值 |
4.453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1383488.11元 |
| 本期利润 |
414312.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4167778.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9941元 |
| 期末基金资产净值 |
19070713.46元 |
| 期末基金份额净值 |
4.549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3959607.17元 |
| 本期利润 |
8037746.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3492271.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6858元 |
| 期末基金资产净值 |
22886731.83元 |
| 期末基金份额净值 |
4.494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
987544.53元 |
| 本期利润 |
2485917.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
991401.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1576元 |
| 期末基金资产净值 |
22076825.23元 |
| 期末基金份额净值 |
3.509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-557120.09元 |
| 本期利润 |
6056194.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5528.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
22454985.11元 |
| 期末基金份额净值 |
3.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-509472.26元 |
| 本期利润 |
4595767.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64381.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
23731016.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1200823.96元 |
| 本期利润 |
-5775262.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173745.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
20095758.75元 |
| 期末基金份额净值 |
2.395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-494935.55元 |
| 本期利润 |
-1884384.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1326102.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1526元 |
| 期末基金资产净值 |
24713958.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1718417.95元 |
| 本期利润 |
4835011.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1995346.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.208元 |
| 期末基金资产净值 |
29403580.76元 |
| 期末基金份额净值 |
3.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1092877.48元 |
| 本期利润 |
2979575.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3091123.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2713元 |
| 期末基金资产净值 |
32904611.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4083368.5元 |
| 本期利润 |
-4712875.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3261501.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2653元 |
| 期末基金资产净值 |
32441424.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1709471.32元 |
| 本期利润 |
-8197224.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153923.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
32894580.62元 |
| 期末基金份额净值 |
2.385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50690996.99元 |
| 本期利润 |
24750364.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8412213.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6099元 |
| 期末基金资产净值 |
41152870.35元 |
| 期末基金份额净值 |
2.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63061081.35元 |
| 本期利润 |
40226994.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27493430.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3287元 |
| 期末基金资产净值 |
77871293.54元 |
| 期末基金份额净值 |
3.763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14960660.59元 |
| 本期利润 |
48684988.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16543274.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3804元 |
| 期末基金资产净值 |
111799614.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8664292.87元 |
| 本期利润 |
-10916498.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78103934.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8162元 |
| 期末基金资产净值 |
163179803.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24905514.33元 |
| 本期利润 |
14929727.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69212475.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7278元 |
| 期末基金资产净值 |
172889414.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19600570.99元 |
| 本期利润 |
-7024462.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-87150261.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7299元 |
| 期末基金资产净值 |
196266083.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57376949.62元 |
| 本期利润 |
463462.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-101993466.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6589元 |
| 期末基金资产净值 |
265456205.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31727522.78元 |
| 本期利润 |
10530285.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-110340487.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6203元 |
| 期末基金资产净值 |
311944492.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45446720.25元 |
| 本期利润 |
-156346825.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5931元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-140089167.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6624元 |
| 期末基金资产净值 |
361956258.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14690716.66元 |
| 本期利润 |
-26607831.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32256128.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1069元 |
| 期末基金资产净值 |
684145497.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.5% |
