海富通上证非周期ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
539952.03 |
| 结算备付金 |
342.22 |
| 存出保证金 |
143.63 |
| 交易性金融资产 |
5827126.32 |
| 股票投资 |
5827126.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6367564.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47105.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5321.91 |
| 应付托管费 |
1064.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22348.56 |
| 负债合计 |
75840.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4254783.05 |
| 所有者权益合计 |
6291724.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
6367564.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
473733.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
86.74 |
| 交易性金融资产 |
14441837.13 |
| 股票投资 |
14441837.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14915657.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6379.3 |
| 应付托管费 |
1275.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42475.05 |
| 负债合计 |
50130.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9951957.81 |
| 所有者权益合计 |
14865526.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
14915657.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
517510.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
79.98 |
| 交易性金融资产 |
15499281.73 |
| 股票投资 |
15472539.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26741.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58953.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1.47 |
| 资产总计 |
16075827.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6009.45 |
| 应付托管费 |
1201.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23653.25 |
| 负债合计 |
30864.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9239810.95 |
| 所有者权益合计 |
16044962.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
16075827.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
641368.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
41.03 |
| 交易性金融资产 |
16744335.63 |
| 股票投资 |
16744335.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17385819.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7332.18 |
| 应付托管费 |
1466.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41305.24 |
| 负债合计 |
52991.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9239810.96 |
| 所有者权益合计 |
17332827.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
17385819.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
728893.98 |
| 结算备付金 |
621.52 |
| 存出保证金 |
188.34 |
| 交易性金融资产 |
18372864.48 |
| 股票投资 |
18372864.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19102629.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7750.74 |
| 应付托管费 |
1550.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21237.6 |
| 负债合计 |
31916.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9951957.81 |
| 所有者权益合计 |
19070713.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
19102629.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
873757.68 |
| 结算备付金 |
606.14 |
| 存出保证金 |
133.53 |
| 交易性金融资产 |
22076492.61 |
| 股票投资 |
22071492.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22951075.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9159.65 |
| 应付托管费 |
1831.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51628.35 |
| 负债合计 |
64343.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12088398.35 |
| 所有者权益合计 |
22886731.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
22951075.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
829182.86 |
| 结算备付金 |
494.29 |
| 存出保证金 |
104.6 |
| 交易性金融资产 |
21386728.8 |
| 股票投资 |
21386728.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22216581.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
101254.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8388.91 |
| 应付托管费 |
1677.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26389.05 |
| 负债合计 |
139756.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14936985.69 |
| 所有者权益合计 |
22076825.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
22216581.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
535524.95 |
| 结算备付金 |
483.3 |
| 存出保证金 |
47.1 |
| 交易性金融资产 |
22037773.87 |
| 股票投资 |
22037773.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
107.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22573936.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9318.94 |
| 应付托管费 |
1863.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105000.0 |
| 负债合计 |
118951.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17073426.23 |
| 所有者权益合计 |
22454985.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
22573936.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
638869.89 |
| 结算备付金 |
1262.4 |
| 存出保证金 |
247.62 |
| 交易性金融资产 |
23215512.51 |
| 股票投资 |
23215512.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
111.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23856003.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9414.25 |
| 应付托管费 |
1882.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111552.78 |
| 负债合计 |
124987.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19209866.75 |
| 所有者权益合计 |
23731016.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
23856003.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
682240.04 |
| 结算备付金 |
506.1 |
| 存出保证金 |
331.87 |
| 交易性金融资产 |
19670135.8 |
| 股票投资 |
19670135.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
136.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20353350.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8712.36 |
| 应付托管费 |
1742.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245000.0 |
| 负债合计 |
257591.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19922013.59 |
| 所有者权益合计 |
20095758.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
20353350.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
958729.02 |
| 结算备付金 |
448.22 |
| 存出保证金 |
486.64 |
| 交易性金融资产 |
23921118.13 |
| 股票投资 |
23921118.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
176.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24880958.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10550.92 |
| 应付托管费 |
2110.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151655.03 |
| 负债合计 |
167000.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20634160.43 |
| 所有者权益合计 |
24713958.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
24880958.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1661967.8 |
| 结算备付金 |
969.25 |
| 存出保证金 |
698.79 |
| 交易性金融资产 |
28007526.21 |
| 股票投资 |
28007526.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
339.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29671501.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12984.48 |
| 应付托管费 |
2596.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249259.7 |
| 负债合计 |
267921.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22770600.96 |
| 所有者权益合计 |
29403580.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
29671501.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
880873.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
727.5 |
| 交易性金融资产 |
32252738.96 |
| 股票投资 |
32252738.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
155.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33134496.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13194.95 |
| 应付托管费 |
2638.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210827.02 |
| 负债合计 |
229885.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27043482.02 |
| 所有者权益合计 |
32904611.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
33134496.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1576790.96 |
| 结算备付金 |
5217.9 |
| 存出保证金 |
489.2 |
| 交易性金融资产 |
31266438.24 |
| 股票投资 |
31266438.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
318.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32849254.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13990.9 |
| 应付托管费 |
2798.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385000.0 |
| 负债合计 |
407830.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29179922.55 |
| 所有者权益合计 |
32441424.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
32849254.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1138067.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
307.99 |
| 交易性金融资产 |
32084896.45 |
| 股票投资 |
32084896.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
198.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33223470.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13368.93 |
| 应付托管费 |
2673.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308904.16 |
| 负债合计 |
328889.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32740656.76 |
| 所有者权益合计 |
32894580.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
33223470.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1840557.6 |
| 结算备付金 |
5723.65 |
| 存出保证金 |
7899.47 |
| 交易性金融资产 |
39708410.8 |
| 股票投资 |
39708410.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
371.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41562962.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18281.59 |
| 应付托管费 |
3656.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.0 |
| 负债合计 |
410092.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32740656.77 |
| 所有者权益合计 |
41152870.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
41562962.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1707692.94 |
| 结算备付金 |
454681.17 |
| 存出保证金 |
6464.94 |
| 交易性金融资产 |
76233909.32 |
| 股票投资 |
76233909.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
137836.36 |
| 应收利息 |
709.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78541294.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
209557.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46726.88 |
| 应付托管费 |
9345.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352119.67 |
| 负债合计 |
670000.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49120034.18 |
| 所有者权益合计 |
77871293.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
78541294.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1018627.61 |
| 结算备付金 |
22814.4 |
| 存出保证金 |
5095.13 |
| 交易性金融资产 |
111221770.72 |
| 股票投资 |
111221770.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15677.14 |
| 应收利息 |
253.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112284238.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32016.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55811.65 |
| 应付托管费 |
11162.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360209.1 |
| 负债合计 |
484623.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103243194.29 |
| 所有者权益合计 |
111799614.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
112284238.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3938089.05 |
| 结算备付金 |
133.32 |
| 存出保证金 |
2161.29 |
| 交易性金融资产 |
159620859.76 |
| 股票投资 |
159620859.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4428.81 |
| 应收利息 |
677.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163566349.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25545.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66761.41 |
| 应付托管费 |
13352.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258271.27 |
| 负债合计 |
386546.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227156744.9 |
| 所有者权益合计 |
163179803.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
163566349.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4158828.26 |
| 结算备付金 |
218.86 |
| 存出保证金 |
12209.17 |
| 交易性金融资产 |
169230972.05 |
| 股票投资 |
169230972.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11647.8 |
| 应收利息 |
841.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173414717.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76652.96 |
| 应付托管费 |
15330.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410271.2 |
| 负债合计 |
525303.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225732451.16 |
| 所有者权益合计 |
172889414.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
173414717.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3886846.27 |
| 结算备付金 |
35430.0 |
| 存出保证金 |
8051.84 |
| 交易性金融资产 |
192635027.95 |
| 股票投资 |
192635027.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32972.08 |
| 应收利息 |
1343.81 |
| 应收股利 |
167808.44 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196767480.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89960.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91175.11 |
| 应付托管费 |
18235.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258271.27 |
| 负债合计 |
501396.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283416345.33 |
| 所有者权益合计 |
196266083.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
196767480.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2096786.9 |
| 结算备付金 |
817.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
261421531.05 |
| 股票投资 |
261421531.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2515169.83 |
| 应收利息 |
1068.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
266035373.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
106643.06 |
| 应付托管费 |
21328.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410000.0 |
| 负债合计 |
579167.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
367449672.68 |
| 所有者权益合计 |
265456205.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
266035373.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9980299.13 |
| 结算备付金 |
84455.47 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
302256465.21 |
| 股票投资 |
302256465.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16718.58 |
| 应收利息 |
2144.85 |
| 应收股利 |
75061.44 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312415144.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132212.16 |
| 应付托管费 |
26442.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261833.44 |
| 负债合计 |
470652.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422284979.56 |
| 所有者权益合计 |
311944492.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
312415144.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26050850.44 |
| 结算备付金 |
1406.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
335954378.66 |
| 股票投资 |
335954378.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
574509.89 |
| 应收利息 |
6044.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
362587190.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
162630.93 |
| 应付托管费 |
32526.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401387.82 |
| 负债合计 |
630932.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
502045425.92 |
| 所有者权益合计 |
361956258.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
362587190.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15381544.81 |
| 结算备付金 |
2953101.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
656713112.64 |
| 股票投资 |
656713112.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10199381.22 |
| 应收利息 |
7143.46 |
| 应收股利 |
37245.49 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30961.52 |
| 资产总计 |
685322490.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99597.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259740.76 |
| 应付托管费 |
51948.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149212.4 |
| 负债合计 |
1176993.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
716401625.52 |
| 所有者权益合计 |
684145497.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
685322490.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24043144.36 |
| 结算备付金 |
3244855.59 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
579000246.33 |
| 股票投资 |
579000246.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
155116.06 |
| 应收股利 |
388620.4 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
92468.88 |
| 资产总计 |
606924451.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
268412.11 |
| 应付托管费 |
53682.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77065.39 |
| 负债合计 |
924994.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
652308409.0 |
| 所有者权益合计 |
605999456.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
606924451.62 |
