| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通碳中和混合C | 0.4254 | 1.53% |
| 海富通碳中和混合A | 0.4314 | 1.51% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通领先成长混合 | 1.4577 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4784 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 95818.29 |
| 1.利息收入 | 1061.21 |
| 存款利息收入 | 1061.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
298588.06 |
| 股票投资收益 | 213319.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85268.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-203830.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64437.86 |
| 1.管理人报酬 | 35385.44 |
| 2.托管费 | 7077.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21975.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31380.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31380.43 |
| 一、收入： | -3529258.97 |
| 1.利息收入 | 1946.96 |
| 存款利息收入 | 1946.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
594004.91 |
| 股票投资收益 | 341779.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12015.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240210.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4124287.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-922.94 |
| 减：二、费用 | 134277.07 |
| 1.管理人报酬 | 74618.32 |
| 2.托管费 | 14923.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44735.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3663536.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3663536.04 |
| 一、收入： | -1252570.87 |
| 1.利息收入 | 1074.16 |
| 存款利息收入 | 1074.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154488.79 |
| 股票投资收益 | 25778.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3225.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125484.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1408133.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 66941.59 |
| 1.管理人报酬 | 37285.61 |
| 2.托管费 | 7457.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22198.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1319512.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1319512.46 |
| 一、收入： | 161191.71 |
| 1.利息收入 | 2783.37 |
| 存款利息收入 | 2782.82 |
| 债券利息收入 | 0.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2387463.63 |
| 股票投资收益 | 2183615.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3899.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 199948.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2334870.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105815.58 |
| 减：二、费用 | 167371.21 |
| 1.管理人报酬 | 94869.82 |
| 2.托管费 | 18973.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7583.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45944.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6179.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6179.5 |
| 一、收入： | 499912.43 |
| 1.利息收入 | 1453.35 |
| 存款利息收入 | 1452.8 |
| 债券利息收入 | 0.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1467634.29 |
| 股票投资收益 | 1338910.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3899.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124824.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-969175.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 85599.53 |
| 1.管理人报酬 | 50162.66 |
| 2.托管费 | 10032.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2426.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22977.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
414312.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
414312.9 |
| 一、收入： | 8230792.71 |
| 1.利息收入 | 2735.17 |
| 存款利息收入 | 2733.9 |
| 债券利息收入 | 1.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4149896.1 |
| 股票投资收益 | 3846710.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1030.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302154.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4078139.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21.77 |
| 减：二、费用 | 193045.87 |
| 1.管理人报酬 | 107775.08 |
| 2.托管费 | 21555.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6979.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56736.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8037746.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8037746.84 |
| 一、收入： | 2579865.05 |
| 1.利息收入 | 1350.3 |
| 存款利息收入 | 1350.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1080141.59 |
| 股票投资收益 | 906260.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173880.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1498373.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 93947.36 |
| 1.管理人报酬 | 51787.85 |
| 2.托管费 | 10357.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3687.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28114.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2485917.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2485917.69 |
| 一、收入： | 6518158.38 |
| 1.利息收入 | 4869.88 |
| 存款利息收入 | 4869.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98606.7 |
| 股票投资收益 | -500866.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 402259.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6613314.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1419.0 |
| 减：二、费用 | 461964.27 |
| 1.管理人报酬 | 114690.2 |
| 2.托管费 | 22938.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9002.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315334.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6056194.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6056194.11 |
| 一、收入： | 4830590.6 |
| 1.利息收入 | 2478.88 |
| 存款利息收入 | 2478.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-275709.5 |
| 股票投资收益 | -481073.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205363.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5105240.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1419.0 |
| 减：二、费用 | 234822.64 |
| 1.管理人报酬 | 57209.78 |
| 2.托管费 | 11441.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4434.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161736.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4595767.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4595767.96 |
| 一、收入： | -5161367.27 |
| 1.利息收入 | 6071.34 |
| 存款利息收入 | 6071.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-593284.36 |
| 股票投资收益 | -1040882.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 447598.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4574438.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284.25 |
| 减：二、费用 | 613895.19 |
| 1.管理人报酬 | 124106.33 |
| 2.托管费 | 24821.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9609.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455358.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5775262.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5775262.46 |
| 一、收入： | -1595886.91 |
| 1.利息收入 | 2877.76 |
| 存款利息收入 | 2877.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-209599.93 |
| 股票投资收益 | -453895.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244296.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1389448.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284.25 |
| 减：二、费用 | 288497.63 |
| 1.管理人报酬 | 67266.2 |
| 2.托管费 | 13453.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5915.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201863.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1884384.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1884384.54 |
| 一、收入： | 5447727.67 |
| 1.利息收入 | 10352.49 |
| 存款利息收入 | 10352.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1117821.68 |
| 股票投资收益 | -1657775.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 539953.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6553429.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1767.76 |
| 减：二、费用 | 612716.52 |
| 1.管理人报酬 | 159625.41 |
| 2.托管费 | 31925.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15772.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405394.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4835011.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4835011.15 |
| 一、收入： | 3344796.24 |
| 1.利息收入 | 4002.39 |
| 存款利息收入 | 4002.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-731659.14 |
| 股票投资收益 | -1006254.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 274595.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4072452.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 365220.73 |
| 1.管理人报酬 | 80575.79 |
| 2.托管费 | 16115.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7494.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261035.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2979575.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2979575.51 |
| 一、收入： | -3919046.53 |
| 1.利息收入 | 11045.58 |
| 存款利息收入 | 11045.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3302982.62 |
| 股票投资收益 | -3893449.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 590466.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-629507.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2398.0 |
| 减：二、费用 | 793829.46 |
| 1.管理人报酬 | 168130.03 |
| 2.托管费 | 33626.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16679.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 575394.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4712875.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4712875.99 |
| 一、收入： | -7811813.12 |
| 1.利息收入 | 6236.43 |
| 存款利息收入 | 6236.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1332693.93 |
| 股票投资收益 | -1593577.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 260883.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6487753.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2398.0 |
| 减：二、费用 | 385411.82 |
| 1.管理人报酬 | 83351.04 |
| 2.托管费 | 16670.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6290.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279100.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8197224.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8197224.94 |
| 一、收入： | 25965102.87 |
| 1.利息收入 | 17194.71 |
| 存款利息收入 | 17191.13 |
| 债券利息收入 | 3.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51208732.08 |
| 股票投资收益 | 50318667.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8596.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 881468.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25940632.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
679808.56 |
| 减：二、费用 | 1214738.36 |
| 1.管理人报酬 | 410528.05 |
| 2.托管费 | 82105.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 131712.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 590392.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24750364.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24750364.51 |
| 一、收入： | 40992527.96 |
| 1.利息收入 | 8821.53 |
| 存款利息收入 | 8817.95 |
| 债券利息收入 | 3.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63324776.92 |
| 股票投资收益 | 62741120.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8596.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 575060.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22834086.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
493016.09 |
| 减：二、费用 | 765533.19 |
| 1.管理人报酬 | 285989.13 |
| 2.托管费 | 57197.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 113886.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308459.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40226994.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40226994.77 |
| 一、收入： | 50341169.5 |
| 1.利息收入 | 21984.7 |
| 存款利息收入 | 21984.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16597596.42 |
| 股票投资收益 | 13229764.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3367831.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33724328.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2740.01 |
| 减：二、费用 | 1656180.52 |
| 1.管理人报酬 | 793739.79 |
| 2.托管费 | 158747.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 102825.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 600867.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48684988.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48684988.98 |
| 一、收入： | -10054624.1 |
| 1.利息收入 | 11108.03 |
| 存款利息收入 | 11108.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7813813.25 |
| 股票投资收益 | -9495201.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1681388.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2252205.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286.26 |
| 减：二、费用 | 861873.91 |
| 1.管理人报酬 | 426329.12 |
| 2.托管费 | 85265.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41357.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308921.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10916498.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10916498.01 |
| 一、收入： | 17024241.76 |
| 1.利息收入 | 31609.34 |
| 存款利息收入 | 31609.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22844205.6 |
| 股票投资收益 | -26880436.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4036230.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39835241.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1596.6 |
| 减：二、费用 | 2094514.67 |
| 1.管理人报酬 | 1117128.64 |
| 2.托管费 | 223425.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 133427.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 620532.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14929727.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14929727.09 |
| 一、收入： | -5885629.67 |
| 1.利息收入 | 16675.47 |
| 存款利息收入 | 16675.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18478593.72 |
| 股票投资收益 | -20547113.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2068520.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12576108.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180.1 |
| 减：二、费用 | 1138832.84 |
| 1.管理人报酬 | 620855.83 |
| 2.托管费 | 124171.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 85225.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308580.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7024462.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7024462.51 |
| 一、收入： | 3169940.01 |
| 1.利息收入 | 84621.89 |
| 存款利息收入 | 84270.44 |
| 债券利息收入 | 351.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54749610.02 |
| 股票投资收益 | -59023928.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149308.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4125009.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57840412.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-5484.3 |
| 减：二、费用 | 2706477.19 |
| 1.管理人报酬 | 1566367.31 |
| 2.托管费 | 313273.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 206143.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 620692.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
463462.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
463462.82 |
| 一、收入： | 12003574.87 |
| 1.利息收入 | 52023.8 |
| 存款利息收入 | 51672.35 |
| 债券利息收入 | 351.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30306646.9 |
| 股票投资收益 | -32629901.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149308.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2173945.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42257807.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
390.18 |
| 减：二、费用 | 1473289.86 |
| 1.管理人报酬 | 859882.45 |
| 2.托管费 | 171976.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 129207.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312223.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10530285.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10530285.01 |
| 一、收入： | -152630092.62 |
| 1.利息收入 | 296015.28 |
| 存款利息收入 | 295847.94 |
| 债券利息收入 | 167.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42023127.01 |
| 股票投资收益 | -46877154.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14059.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4839968.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110900104.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2876.13 |
| 减：二、费用 | 3716732.39 |
| 1.管理人报酬 | 1855745.85 |
| 2.托管费 | 371149.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 926914.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 562922.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-156346825.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-156346825.01 |
| 一、收入： | -24896635.82 |
| 1.利息收入 | 177000.39 |
| 存款利息收入 | 177000.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13155435.49 |
| 股票投资收益 | -16253758.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3098323.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11917115.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1085.63 |
| 减：二、费用 | 1711195.93 |
| 1.管理人报酬 | 599284.13 |
| 2.托管费 | 119856.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 811230.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180824.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26607831.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26607831.75 |
