名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通碳中和混合C | 0.4254 | 1.53% |
海富通碳中和混合A | 0.4314 | 1.51% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通领先成长混合 | 1.4577 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4784 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.00% | -1.02% | -0.01% | -5.19% | -0.77% | -13.07% | -22.37% | 1.19% |
沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
同类平均[指数型] | -4.73% | 0.52% | -2.93% | -2.46% | 1.64% | -13.84% | -20.42% | -29.34% |
同类排名[指数型] |
1172|2173 | 1660|2370 | 1247|2341 | 1422|2265 | 1189|2173 | 1179|1944 | 808|1322 | 599|1016 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-06-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-06-29 | 3.5103 | 1.4788 | -0.37% | |
2023-06-28 | 3.5235 | 1.4843 | 0.10% | |
2023-06-27 | 3.5201 | 1.4829 | 0.59% | |
2023-06-26 | 3.4994 | 1.4742 | -1.32% | |
2023-06-21 | 3.5463 | 1.4939 | -1.74% |
截至2023-06-29 海富通上证非周期ETF期末总份额为0.02亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 98.54 | 15.66% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 19.45 | 3.09% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 19.15 | 3.04% |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | 15.83 | 2.52% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 15.45 | 2.46% |
601012 | 隆基绿能 | 0.00 | 15.35 | 2.44% |
603259 | 药明康德 | 0.00 | 11.37 | 1.81% |
601668 | 中国建筑 | 1.00 | 11.17 | 1.78% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 9.45 | 1.50% |
688981 | 中芯国际 | 0.00 | 9.18 | 1.46% |