名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通碳中和混合C | 0.4254 | 1.53% |
海富通碳中和混合A | 0.4314 | 1.51% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通领先成长混合 | 1.4577 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4784 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.49% | 1.38% | 0.35% | 0.74% | 1.27% | -2.64% | -9.28% | -3.32% |
沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
同类平均[指数型] | -4.73% | 0.52% | -2.93% | -2.46% | 1.64% | -13.84% | -20.42% | -29.34% |
同类排名[指数型] |
714|2168 | 837|2356 | 1386|2352 | 224|2266 | 709|2172 | 410|1948 | 397|1323 | 586|1016 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-07-05 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-07-05 | 3.723 | 1.4941 | -0.27% | |
2023-07-04 | 3.733 | 1.4981 | -0.47% | |
2023-07-03 | 3.7506 | 1.5052 | 2.11% | |
2023-06-30 | 3.6731 | 1.4741 | 0.68% | |
2023-06-29 | 3.6483 | 1.4641 | -0.66% |
截至2023-06-30 海富通上证周期ETF期末总份额为0.03亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 2.00 | 108.31 | 10.85% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 87.32 | 8.75% |
601166 | 兴业银行 | 3.00 | 49.60 | 4.97% |
600030 | 中信证券 | 2.00 | 41.74 | 4.18% |
601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 39.79 | 3.99% |
601398 | 工商银行 | 8.00 | 38.78 | 3.89% |
601328 | 交通银行 | 6.00 | 34.94 | 3.50% |
601288 | 农业银行 | 7.00 | 26.02 | 2.61% |
600028 | 中国石化 | 4.00 | 25.98 | 2.60% |
600048 | 保利发展 | 1.00 | 20.76 | 2.08% |