名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
长盛航天海工混合A | 1.3103 | 3.67% |
长盛航天海工混合C | 1.3018 | 3.67% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4292 | 1.73% |
长盛添利宝货币A | 0.3636 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 109227666.79 |
1.利息收入 | 1227289.22 |
存款利息收入 | 1141218.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
80729327.23 |
股票投资收益 | -16779.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 80746106.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26467803.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
803246.95 |
减:二、费用 | 28869112.53 |
1.管理人报酬 | 12239837.95 |
2.托管费 | 3263956.78 |
3.销售服务费 | 2989.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12889754.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12889754.09 |
6.其他费用 | 279678.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
80358554.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
80358554.26 |
一、收入: | 55132850.87 |
1.利息收入 | 591519.92 |
存款利息收入 | 547976.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39940689.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39940689.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14191711.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
408929.31 |
减:二、费用 | 12897678.67 |
1.管理人报酬 | 5484602.87 |
2.托管费 | 1462560.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5717038.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5717038.69 |
6.其他费用 | 137827.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42235172.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42235172.2 |
一、收入: | 53554530.91 |
1.利息收入 | 1004397.62 |
存款利息收入 | 959838.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58646211.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58646211.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6914541.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
818463.05 |
减:二、费用 | 19436102.61 |
1.管理人报酬 | 9232771.53 |
2.托管费 | 2462072.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7310805.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7310805.65 |
6.其他费用 | 281790.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34118428.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34118428.3 |
一、收入: | 27100262.7 |
1.利息收入 | 349178.75 |
存款利息收入 | 304620.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20393300.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20393300.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6094684.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
263098.86 |
减:二、费用 | 6365746.44 |
1.管理人报酬 | 3003153.36 |
2.托管费 | 800840.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2390652.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2390652.3 |
6.其他费用 | 123795.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20734516.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20734516.26 |
一、收入: | 15902486.46 |
1.利息收入 | 5638504.02 |
存款利息收入 | 144138.21 |
债券利息收入 | 5452335.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7681617.71 |
股票投资收益 | 2746784.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4861482.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 73350.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2541414.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40950.19 |
减:二、费用 | 2952206.12 |
1.管理人报酬 | 1225003.13 |
2.托管费 | 326667.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 187305.89 |
5.利息支出 | 1015160.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1015160.82 |
6.其他费用 | 191421.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12950280.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12950280.34 |
一、收入: | 4007160.8 |
1.利息收入 | 1373756.77 |
存款利息收入 | 39939.69 |
债券利息收入 | 1333817.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
311804.47 |
股票投资收益 | 1292107.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1025980.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45677.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2308643.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12955.98 |
减:二、费用 | 957794.46 |
1.管理人报酬 | 371674.21 |
2.托管费 | 99113.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 80116.62 |
5.利息支出 | 319376.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 319376.0 |
6.其他费用 | 87052.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3049366.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3049366.34 |
一、收入: | 12944703.45 |
1.利息收入 | 2563412.2 |
存款利息收入 | 76114.93 |
债券利息收入 | 2487297.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12173230.21 |
股票投资收益 | 5104856.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6955316.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 113057.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1821895.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29956.92 |
减:二、费用 | 1806523.7 |
1.管理人报酬 | 662151.8 |
2.托管费 | 176573.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 105379.93 |
5.利息支出 | 672478.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 672478.08 |
6.其他费用 | 189496.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11138179.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11138179.75 |
一、收入: | 5435672.42 |
1.利息收入 | 1295956.28 |
存款利息收入 | 37122.54 |
债券利息收入 | 1258833.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3902368.89 |
股票投资收益 | 1828606.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1992563.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 81198.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
218398.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18948.83 |
减:二、费用 | 850441.77 |
1.管理人报酬 | 322067.16 |
2.托管费 | 85884.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 53829.04 |
5.利息支出 | 296369.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 296369.98 |
6.其他费用 | 92038.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4585230.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4585230.65 |
一、收入: | 10345664.3 |
1.利息收入 | 3292846.54 |
存款利息收入 | 77116.51 |
债券利息收入 | 3213315.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3167885.06 |
股票投资收益 | 1638281.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1369861.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 159742.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3880982.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3950.14 |
减:二、费用 | 1757449.96 |
1.管理人报酬 | 614613.46 |
2.托管费 | 163896.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 112307.03 |
5.利息支出 | 674610.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 674610.24 |
6.其他费用 | 188731.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8588214.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8588214.34 |
一、收入: | 4746868.55 |
1.利息收入 | 1807936.98 |
存款利息收入 | 42158.81 |
债券利息收入 | 1763363.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1183702.82 |
股票投资收益 | 597067.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 515616.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 71019.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1753931.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1297.52 |
减:二、费用 | 872315.54 |
1.管理人报酬 | 306191.95 |
2.托管费 | 81651.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 58365.8 |
5.利息支出 | 329943.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 329943.01 |
6.其他费用 | 93681.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3874553.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3874553.01 |
一、收入: | -1421178.24 |
1.利息收入 | 5675541.83 |
存款利息收入 | 124596.62 |
债券利息收入 | 5311884.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12711209.67 |
股票投资收益 | -4726805.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8147071.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 162667.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5537880.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76609.34 |
减:二、费用 | 2283663.18 |
1.管理人报酬 | 1143830.11 |
2.托管费 | 305021.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 136324.36 |
5.利息支出 | 301460.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 301460.35 |
6.其他费用 | 388387.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3704841.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3704841.42 |
一、收入: | -3009374.57 |
1.利息收入 | 4114000.16 |
存款利息收入 | 86561.13 |
债券利息收入 | 3788839.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7421521.3 |
股票投资收益 | -1461018.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6029375.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68872.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
223391.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74755.31 |
减:二、费用 | 1345311.62 |
1.管理人报酬 | 829637.97 |
2.托管费 | 221236.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 80632.6 |
5.利息支出 | 7894.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7894.05 |
6.其他费用 | 198673.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4354686.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4354686.19 |
一、收入: | 13075099.05 |
1.利息收入 | 13209034.3 |
存款利息收入 | 310368.1 |
债券利息收入 | 11485754.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-922841.74 |
股票投资收益 | 2342998.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3457792.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 191951.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-944597.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1733504.08 |
减:二、费用 | 3397825.28 |
1.管理人报酬 | 2229434.48 |
2.托管费 | 594515.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 298308.96 |
5.利息支出 | 75143.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 75143.47 |
6.其他费用 | 200422.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9677273.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9677273.77 |
一、收入: | 7612731.14 |
1.利息收入 | 6999198.68 |
存款利息收入 | 223103.37 |
债券利息收入 | 5723751.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2386079.97 |
股票投资收益 | 344897.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2880747.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 149770.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1271304.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1728307.98 |
减:二、费用 | 1903934.57 |
1.管理人报酬 | 1220840.59 |
2.托管费 | 325557.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 170908.89 |
5.利息支出 | 74583.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 74583.52 |
6.其他费用 | 112044.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5708796.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5708796.57 |
一、收入: | 6824469.86 |
1.利息收入 | 11357157.53 |
存款利息收入 | 758899.47 |
债券利息收入 | 7864254.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1018083.04 |
股票投资收益 | -1114811.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40182.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 56545.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3781447.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
266843.08 |
减:二、费用 | 3114131.53 |
1.管理人报酬 | 1923477.8 |
2.托管费 | 512927.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 230964.08 |
5.利息支出 | 255026.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 255026.93 |
6.其他费用 | 191735.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3710338.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3710338.33 |
一、收入: | 2028654.59 |
1.利息收入 | 3285780.27 |
存款利息收入 | 101288.03 |
债券利息收入 | 3165484.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1839003.11 |
股票投资收益 | -1747542.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -108902.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17442.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
579616.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2261.39 |
减:二、费用 | 1011390.6 |
1.管理人报酬 | 586100.16 |
2.托管费 | 156293.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 103933.83 |
5.利息支出 | 73611.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 73611.21 |
6.其他费用 | 91452.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1017263.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1017263.99 |
一、收入: | 10127483.37 |
1.利息收入 | 5744563.49 |
存款利息收入 | 191610.83 |
债券利息收入 | 5541512.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22495603.39 |
股票投资收益 | 8646112.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13725574.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 123916.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18134270.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21587.27 |
减:二、费用 | 2483385.83 |
1.管理人报酬 | 1019801.63 |
2.托管费 | 271947.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 622694.07 |
5.利息支出 | 392022.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 392022.95 |
6.其他费用 | 176920.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7644097.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7644097.54 |
一、收入: | 7550124.8 |
1.利息收入 | 3251626.86 |
存款利息收入 | 125855.17 |
债券利息收入 | 3117795.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28095641.24 |
股票投资收益 | 10230010.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17734012.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 131618.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23811390.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14247.12 |
减:二、费用 | 1509924.5 |
1.管理人报酬 | 582697.16 |
2.托管费 | 155385.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 330755.09 |
5.利息支出 | 352895.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 352895.12 |
6.其他费用 | 88191.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6040200.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6040200.3 |
一、收入: | 54338916.94 |
1.利息收入 | 11875549.82 |
存款利息收入 | 281893.94 |
债券利息收入 | 11569495.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15187322.25 |
股票投资收益 | 8068857.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7029784.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 88680.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27255953.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20091.41 |
减:二、费用 | 5907324.34 |
1.管理人报酬 | 1391329.75 |
2.托管费 | 371021.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 289202.33 |
5.利息支出 | 3492575.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3492575.91 |
6.其他费用 | 363195.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48431592.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48431592.6 |
一、收入: | 15043050.67 |
1.利息收入 | 8135498.12 |
存款利息收入 | 163033.9 |
债券利息收入 | 7957060.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3464843.89 |
股票投资收益 | 245297.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3733670.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23529.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10362015.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10381.27 |
减:二、费用 | 3961330.53 |
1.管理人报酬 | 773352.6 |
2.托管费 | 206227.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 113245.45 |
5.利息支出 | 2685593.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2685593.24 |
6.其他费用 | 182911.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11081720.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11081720.14 |
一、收入: | 14399678.78 |
1.利息收入 | 16423363.93 |
存款利息收入 | 390909.88 |
债券利息收入 | 15884777.96 |
资产支持证券利息收入 | 107704.11 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8426521.68 |
股票投资收益 | 6141106.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2195666.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 89748.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10467934.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17727.39 |
减:二、费用 | 9656965.61 |
1.管理人报酬 | 1985855.38 |
2.托管费 | 529561.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 667227.43 |
5.利息支出 | 6118949.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6118949.59 |
6.其他费用 | 355371.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4742713.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4742713.17 |
一、收入: | 14996754.91 |
1.利息收入 | 7869673.76 |
存款利息收入 | 189578.8 |
债券利息收入 | 7545373.64 |
资产支持证券利息收入 | 107704.11 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7569239.84 |
股票投资收益 | 4099532.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3380101.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 89605.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-451291.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9132.48 |
减:二、费用 | 4461119.04 |
1.管理人报酬 | 1048663.72 |
2.托管费 | 279643.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 497592.78 |
5.利息支出 | 2455827.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2455827.8 |
6.其他费用 | 179391.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10535635.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10535635.87 |
一、收入: | 7693718.63 |
1.利息收入 | 14866155.22 |
存款利息收入 | 829050.55 |
债券利息收入 | 13558838.01 |
资产支持证券利息收入 | 396295.89 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9888492.96 |
股票投资收益 | -6314329.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4405754.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 831590.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2675947.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40109.31 |
减:二、费用 | 8353222.33 |
1.管理人报酬 | 2490957.93 |
2.托管费 | 664255.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1554545.87 |
5.利息支出 | 3298964.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3298964.86 |
6.其他费用 | 344498.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-659503.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-659503.7 |
一、收入: | 8212992.99 |
1.利息收入 | 7440636.84 |
存款利息收入 | 576405.77 |
债券利息收入 | 6681514.38 |
资产支持证券利息收入 | 142224.66 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3351349.97 |
股票投资收益 | 725209.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2507539.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 118601.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2595018.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16024.44 |
减:二、费用 | 4005381.17 |
1.管理人报酬 | 1349544.72 |
2.托管费 | 359878.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 787105.5 |
5.利息支出 | 1354564.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1354564.85 |
6.其他费用 | 154287.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4207611.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4207611.82 |
一、收入: | -19638635.41 |
1.利息收入 | 12802524.27 |
存款利息收入 | 484225.16 |
债券利息收入 | 12165921.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25716575.19 |
股票投资收益 | -11209473.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14809229.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 302127.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6769281.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44697.12 |
减:二、费用 | 8476035.02 |
1.管理人报酬 | 3399145.93 |
2.托管费 | 906438.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2486046.06 |
5.利息支出 | 1331101.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1331101.01 |
6.其他费用 | 353303.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28114670.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28114670.43 |
一、收入: | -3570933.45 |
1.利息收入 | 5889800.09 |
存款利息收入 | 179453.26 |
债券利息收入 | 5626021.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1745059.84 |
股票投资收益 | -3617305.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1621473.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 250771.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7752512.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36839.27 |
减:二、费用 | 4659567.74 |
1.管理人报酬 | 1863633.94 |
2.托管费 | 496969.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1559814.79 |
5.利息支出 | 571366.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 571366.59 |
6.其他费用 | 167783.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8230501.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8230501.19 |
一、收入: | 38450633.58 |
1.利息收入 | 14944711.68 |
存款利息收入 | 922889.05 |
债券利息收入 | 13965493.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38329308.88 |
股票投资收益 | 26258094.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11490638.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 580575.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14899268.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75881.43 |
减:二、费用 | 10745616.03 |
1.管理人报酬 | 4812855.96 |
2.托管费 | 1283428.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2154757.35 |
5.利息支出 | 2126304.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2126304.43 |
6.其他费用 | 368270.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27705017.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27705017.55 |
一、收入: | -612858.96 |
1.利息收入 | 8455031.61 |
存款利息收入 | 617764.04 |
债券利息收入 | 7837267.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7454767.42 |
股票投资收益 | 6553251.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 566175.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 335340.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16556574.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33916.81 |
减:二、费用 | 5847245.3 |
1.管理人报酬 | 2612649.26 |
2.托管费 | 696706.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1083710.47 |
5.利息支出 | 1276026.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1276026.37 |
6.其他费用 | 178152.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6460104.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6460104.26 |
一、收入: | 106846481.63 |
1.利息收入 | 33913598.04 |
存款利息收入 | 1250579.34 |
债券利息收入 | 32663018.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
97317556.78 |
股票投资收益 | 52866158.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42925480.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1525917.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24917686.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
533013.29 |
减:二、费用 | 17471593.43 |
1.管理人报酬 | 8870727.97 |
2.托管费 | 2365527.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3493473.77 |
5.利息支出 | 2373864.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2373864.13 |
6.其他费用 | 368000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89374888.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89374888.2 |
一、收入: | 63141538.85 |
1.利息收入 | 21555863.68 |
存款利息收入 | 446814.03 |
债券利息收入 | 21109049.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41934680.64 |
股票投资收益 | 18050544.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23063169.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 820966.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-598067.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
249061.88 |
减:二、费用 | 8713184.57 |
1.管理人报酬 | 4940510.8 |
2.托管费 | 1317469.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1473594.51 |
5.利息支出 | 799046.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 799046.99 |
6.其他费用 | 182562.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54428354.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54428354.28 |
一、收入: | -33082861.39 |
1.利息收入 | 54985994.85 |
存款利息收入 | 1833265.94 |
债券利息收入 | 53152728.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34266516.61 |
股票投资收益 | -36786433.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4168196.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 5242420.91 |
股利收益 | 1445692.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-54756028.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
953688.85 |
减:二、费用 | 25386255.53 |
1.管理人报酬 | 12121960.12 |
2.托管费 | 3232522.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2865030.25 |
5.利息支出 | 6798742.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6798742.46 |
6.其他费用 | 368000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58469116.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58469116.92 |
一、收入: | -106875648.04 |
1.利息收入 | 24966034.69 |
存款利息收入 | 1250594.93 |
债券利息收入 | 23715439.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13007279.45 |
股票投资收益 | 14469765.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7220722.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 4784386.31 |
股利收益 | 973850.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-145414901.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
565939.23 |
减:二、费用 | 14052930.86 |
1.管理人报酬 | 6616558.92 |
2.托管费 | 1764415.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2302224.75 |
5.利息支出 | 3196634.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3196634.86 |
6.其他费用 | 173096.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-120928578.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-120928578.9 |
一、收入: | 265636181.99 |
1.利息收入 | 17711578.81 |
存款利息收入 | 2087303.42 |
债券利息收入 | 15556946.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
157612901.14 |
股票投资收益 | 133454755.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20120080.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3539128.29 |
股利收益 | 498936.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
89544910.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
766791.91 |
减:二、费用 | 16200938.36 |
1.管理人报酬 | 6082605.48 |
2.托管费 | 1622028.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1606815.13 |
5.利息支出 | 6529479.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6529479.58 |
6.其他费用 | 360010.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
249435243.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
249435243.63 |