长盛全债指数增强型债券投资基金(长盛全债指数增强债券 AB 份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 02 月 06 日
送出日期:2024 年 02 月 07 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 长盛全债指数增强债券 基金代码 510080
下属基金简称 长盛全债指数增强债券 A/B 下属基金交易代码 510080
下属基金前端交 510080 下属基金后端交易代码 511080
易代码
基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日 2003 年 10 月 25 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2021 年 9 月 23 日
基金经理 王贵君 理的日期
证券从业日期 2012 年 7 月 1 日
注:本基金自 2023 年 10 月 20 日起增加 C 类和 D 类基金份额,本基金投资者已持有的基金份额将自动划归
为长盛全债指数增强债券 A/B 类基金份额。原投资者选择的前端或后端收费模式保持不变,A/B 类基金份额的业务规则保持不变。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
(投资者阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节了解详细情况)
投资目标 本基金为开放式债券型基金,将运用增强的指数化投资策略,在力求本金安全的基础上,
追求基金资产当期收益和超过比较基准的长期稳定增值。
本基金以标普中国全债指数收益率作为标的指数,基金资产投资于具有良好流动性的金
融工具,包括国内依法公开发行、上市或拟上市的各类债券、股票及中国证监会允许基
投资范围 金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券品种,品种主要
包括:国债、金融债、企业债与可转换债券。本基金对目标指数的投资在资产配置中的
比例最低为 64%,股票投资在资产配置中的比例不超过 16%。
本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行合理配置。通过指数化债券投资策
主要投资策略 略确保债券资产的长期稳定增值,同时运用一些积极的、低风险的投资策略来提高债券
投资组合的收益。
业绩比较基准 标普中国全债指数收益率×92%+沪深 300 指数收益率×8%
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益均低于股票型基
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金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率
/持有期限(N)
M<100 万 1.0%
申购费 100 万≤M<500 万 0.8%
(前收费) 500 万≤M<1,000 万 0.6%
M≥1,000 万 1,000 元/笔
N<1 年 1.2%
申购费 1 年≤N<2 年 1.0%
(后收费)
2 年≤N<3 年 0.5%
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N≥3 年 0%
N<7 天 1.5%
7 天≤N<1 年 0.3%
赎回费 1 年≤N<2 年 0.2%
2 年≤N<3 年 0.1%
N≥3 年 0%
注:养老金费率等相关内容详见本基金招募说明书。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.75%
托管费 0.20%
其他费用 会计师费、律师费、信息披露费等
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。本基金的其他费用详见招募说明书。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金主要面临的常规风险有:市场风险、管理风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、技术风险、操作风险等。
本基金面临的特定风险为:跟踪指数的被动投资风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券停牌或违约的风险、增强性投资的积极投资风险等。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同,请投资者务必详细阅读相关内容。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址:www.csfunds.com.cn][客服电话:400-888-2666]
1.基金合同、 托管协议、 招募说明书;2.定期报告, 包括基金季度报告、 中期报告和年度报告;
3.基金份额净值;4.基金销售机构及联系方式;5.其他重要资料。
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