民企ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2139942.74元 |
| 本期利润 |
24961865.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30390878.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6735元 |
| 期末基金资产净值 |
83036919.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.84元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
307946.23元 |
| 本期利润 |
16973947.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23005591.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4988元 |
| 期末基金资产净值 |
76818327.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6733469.26元 |
| 本期利润 |
-25065586.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7407549.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1493元 |
| 期末基金资产净值 |
65303719.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1408424.61元 |
| 本期利润 |
-9817594.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22206411.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4867元 |
| 期末基金资产净值 |
75435799.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113883.6元 |
| 本期利润 |
14323925.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33029058.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7009元 |
| 期末基金资产净值 |
88008490.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15404.34元 |
| 本期利润 |
5432437.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25411817.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5173元 |
| 期末基金资产净值 |
82724639.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4192656.46元 |
| 本期利润 |
-13424700.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21186226.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4104元 |
| 期末基金资产净值 |
81415787.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3424692.85元 |
| 本期利润 |
-16850214.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18834948.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.348元 |
| 期末基金资产净值 |
81981247.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76728772.38元 |
| 本期利润 |
47276538.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36060592.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6602元 |
| 期末基金资产净值 |
99790239.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108901576.09元 |
| 本期利润 |
67586930.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61628353.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9841元 |
| 期末基金资产净值 |
134691563.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28971753.98元 |
| 本期利润 |
54174901.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23082748.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1875元 |
| 期末基金资产净值 |
181183995.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1142102.64元 |
| 本期利润 |
-12506099.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20922589.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1025元 |
| 期末基金资产净值 |
217228016.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2627894.68元 |
| 本期利润 |
49686942.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9683838.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.042元 |
| 期末基金资产净值 |
259384195.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5920733.85元 |
| 本期利润 |
24470401.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34613947.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1254元 |
| 期末基金资产净值 |
287538726.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40842456.64元 |
| 本期利润 |
19998419.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62048348.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1891元 |
| 期末基金资产净值 |
320772484.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22097435.96元 |
| 本期利润 |
18323865.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66212186.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1964元 |
| 期末基金资产净值 |
327108905.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.97元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26970801.09元 |
| 本期利润 |
-118722065.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89140220.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2445元 |
| 期末基金资产净值 |
336264994.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3788307.55元 |
| 本期利润 |
-22188822.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11843987.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.032元 |
| 期末基金资产净值 |
443666027.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128191439.18元 |
| 本期利润 |
116937913.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50827273.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.106元 |
| 期末基金资产净值 |
610402457.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.11% |
