| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 159710.62 |
| 1.利息收入 | 13.49 |
| 存款利息收入 | 13.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3269738.17 |
| 股票投资收益 | 3268980.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 757.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3110041.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21227.12 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21227.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138483.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138483.5 |
| 一、收入： | 25709189.61 |
| 1.利息收入 | 8026.73 |
| 存款利息收入 | 8026.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2903597.99 |
| 股票投资收益 | 1827992.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1075605.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22821922.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-24358.0 |
| 减：二、费用 | 747323.98 |
| 1.管理人报酬 | 385458.1 |
| 2.托管费 | 77091.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49368.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235406.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24961865.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24961865.63 |
| 一、收入： | 17398490.25 |
| 1.利息收入 | 4601.55 |
| 存款利息收入 | 4601.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
752706.43 |
| 股票投资收益 | 48658.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 704048.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16666001.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-24819.0 |
| 减：二、费用 | 424542.75 |
| 1.管理人报酬 | 188703.05 |
| 2.托管费 | 37740.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19104.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178994.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16973947.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16973947.5 |
| 一、收入： | -24021355.7 |
| 1.利息收入 | 6753.18 |
| 存款利息收入 | 6753.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5692103.15 |
| 股票投资收益 | -6839577.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1147474.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18332117.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3888.0 |
| 减：二、费用 | 1044231.29 |
| 1.管理人报酬 | 378837.6 |
| 2.托管费 | 75767.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64202.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 525424.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25065586.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25065586.99 |
| 一、收入： | -9261062.95 |
| 1.利息收入 | 3013.28 |
| 存款利息收入 | 3013.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-847912.74 |
| 股票投资收益 | -1496528.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 648615.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8409169.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-6994.0 |
| 减：二、费用 | 556531.15 |
| 1.管理人报酬 | 209711.79 |
| 2.托管费 | 41942.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23776.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281100.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9817594.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9817594.1 |
| 一、收入： | 15466079.33 |
| 1.利息收入 | 5735.61 |
| 存款利息收入 | 5735.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1240165.07 |
| 股票投资收益 | 109699.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1130465.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14210041.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10137.0 |
| 减：二、费用 | 1142154.08 |
| 1.管理人报酬 | 421737.22 |
| 2.托管费 | 84347.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30681.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 605388.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14323925.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14323925.25 |
| 一、收入： | 5991763.32 |
| 1.利息收入 | 2764.05 |
| 存款利息收入 | 2764.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
528235.31 |
| 股票投资收益 | -155309.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 683545.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5447841.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12922.0 |
| 减：二、费用 | 559325.7 |
| 1.管理人报酬 | 203128.58 |
| 2.托管费 | 40625.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12053.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303517.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5432437.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5432437.62 |
| 一、收入： | -12246376.53 |
| 1.利息收入 | 5440.21 |
| 存款利息收入 | 5440.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3016389.88 |
| 股票投资收益 | -4388962.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1372573.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9232043.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3383.0 |
| 减：二、费用 | 1178323.79 |
| 1.管理人报酬 | 418739.59 |
| 2.托管费 | 83747.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65442.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 610394.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13424700.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13424700.32 |
| 一、收入： | -16259397.78 |
| 1.利息收入 | 2800.13 |
| 存款利息收入 | 2800.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2835902.08 |
| 股票投资收益 | -3911884.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1075982.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13425521.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-774.0 |
| 减：二、费用 | 590816.9 |
| 1.管理人报酬 | 205954.25 |
| 2.托管费 | 41190.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42077.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301594.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16850214.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16850214.68 |
| 一、收入： | 48874731.61 |
| 1.利息收入 | 9128.8 |
| 存款利息收入 | 9128.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77865375.92 |
| 股票投资收益 | 76414032.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1451343.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29452234.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
452461.09 |
| 减：二、费用 | 1598193.43 |
| 1.管理人报酬 | 675431.78 |
| 2.托管费 | 135086.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 182223.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 605452.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47276538.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47276538.18 |
| 一、收入： | 68524531.38 |
| 1.利息收入 | 4228.36 |
| 存款利息收入 | 4228.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109411612.59 |
| 股票投资收益 | 108384216.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1027396.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41314646.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
423336.48 |
| 减：二、费用 | 937601.34 |
| 1.管理人报酬 | 419140.69 |
| 2.托管费 | 83828.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 131089.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303543.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67586930.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67586930.04 |
| 一、收入： | 56224029.31 |
| 1.利息收入 | 6177.34 |
| 存款利息收入 | 5788.08 |
| 债券利息收入 | 389.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30936634.42 |
| 股票投资收益 | 28093008.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33630.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2809995.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25203148.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78069.54 |
| 减：二、费用 | 2049127.32 |
| 1.管理人报酬 | 1107530.61 |
| 2.托管费 | 221506.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109535.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 610555.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54174901.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54174901.99 |
| 一、收入： | -11445044.84 |
| 1.利息收入 | 2990.13 |
| 存款利息收入 | 2990.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2214545.22 |
| 股票投资收益 | 7483.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2207061.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13648202.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-14377.6 |
| 减：二、费用 | 1061055.11 |
| 1.管理人报酬 | 583226.99 |
| 2.托管费 | 116645.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57549.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303633.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12506099.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12506099.95 |
| 一、收入： | 52295736.74 |
| 1.利息收入 | 7110.82 |
| 存款利息收入 | 7110.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71142.45 |
| 股票投资收益 | -5040041.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4968898.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52314837.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44930.84 |
| 减：二、费用 | 2608793.89 |
| 1.管理人报酬 | 1536969.64 |
| 2.托管费 | 307393.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 153731.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 610699.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49686942.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49686942.85 |
| 一、收入： | 25811198.44 |
| 1.利息收入 | 3850.76 |
| 存款利息收入 | 3850.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4579749.36 |
| 股票投资收益 | -7742916.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3163166.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30391134.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-4037.87 |
| 减：二、费用 | 1340797.38 |
| 1.管理人报酬 | 816781.14 |
| 2.托管费 | 163356.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56995.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303664.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24470401.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24470401.06 |
| 一、收入： | 22775278.14 |
| 1.利息收入 | 8413.52 |
| 存款利息收入 | 8413.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38117168.77 |
| 股票投资收益 | -44237247.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6120078.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60840876.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43156.76 |
| 减：二、费用 | 2776858.15 |
| 1.管理人报酬 | 1620711.39 |
| 2.托管费 | 324142.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 221298.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 610706.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19998419.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19998419.99 |
| 一、收入： | 19784154.32 |
| 1.利息收入 | 4193.76 |
| 存款利息收入 | 4193.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20672792.89 |
| 股票投资收益 | -24900463.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4227670.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40421301.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31451.64 |
| 减：二、费用 | 1460288.47 |
| 1.管理人报酬 | 859472.52 |
| 2.托管费 | 171894.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122221.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306700.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18323865.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18323865.85 |
| 一、收入： | -115164530.21 |
| 1.利息收入 | 12741.59 |
| 存款利息收入 | 12741.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23500895.87 |
| 股票投资收益 | -26933563.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3432667.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91751264.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74888.73 |
| 减：二、费用 | 3557535.54 |
| 1.管理人报酬 | 2206284.34 |
| 2.托管费 | 441256.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 294268.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 615726.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118722065.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118722065.75 |
| 一、收入： | -20182457.55 |
| 1.利息收入 | 7400.76 |
| 存款利息收入 | 7400.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1823951.58 |
| 股票投资收益 | -5150213.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3326262.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18400514.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34608.09 |
| 减：二、费用 | 2006364.82 |
| 1.管理人报酬 | 1206094.98 |
| 2.托管费 | 241219.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 235543.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323507.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22188822.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22188822.37 |
| 一、收入： | 121504386.19 |
| 1.利息收入 | 766874.95 |
| 存款利息收入 | 766874.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131392291.04 |
| 股票投资收益 | 131317711.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74579.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11253525.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598746.02 |
| 减：二、费用 | 4566472.83 |
| 1.管理人报酬 | 1864105.41 |
| 2.托管费 | 372821.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2008486.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321059.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116937913.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116937913.36 |
