名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.41% | 0.42% | -1.38% | -3.58% | -1.02% | -2.00% | -9.25% | -18.74% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
339|2609 | 258|3072 | 551|3040 | 338|2899 | 566|2690 | 327|2370 | 364|1948 | 304|1408 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 2.4446 | 3.6777 | 0.60% | |
2024-08-22 | 2.4299 | 3.6603 | 0.08% | |
2024-08-21 | 2.4279 | 3.6579 | -0.32% | |
2024-08-20 | 2.4357 | 3.6672 | -0.45% | |
2024-08-19 | 2.4466 | 3.6801 | 0.51% |
截至2024-06-30 华夏上证50ETF期末总份额为462.76亿份,相比增加3.61亿份 (本季申购数为118.67亿份,赎回数为115.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1008.00 | 1479337.34 | 13.09% |
601318 | 中国平安 | 17287.00 | 715020.17 | 6.33% |
600036 | 招商银行 | 19889.00 | 680017.27 | 6.02% |
600900 | 长江电力 | 19636.00 | 567873.72 | 5.03% |
601899 | 紫金矿业 | 26437.00 | 464500.73 | 4.11% |
601166 | 兴业银行 | 23387.00 | 412090.99 | 3.65% |
601328 | 交通银行 | 44095.00 | 329394.19 | 2.91% |
601398 | 工商银行 | 56256.00 | 320661.99 | 2.84% |
600030 | 中信证券 | 15682.00 | 285895.79 | 2.53% |
600276 | 恒瑞医药 | 7166.00 | 275642.02 | 2.44% |