上证180价值ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1096.74 |
| 交易性金融资产 |
153916585.26 |
| 股票投资 |
153916585.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3909.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155248761.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
62935.72 |
| 应付托管费 |
12587.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
88.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257138.27 |
| 负债合计 |
332803.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73843956.01 |
| 所有者权益合计 |
154915958.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
155248761.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3856370.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
187.17 |
| 交易性金融资产 |
159753497.74 |
| 股票投资 |
159753497.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163610055.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66993.79 |
| 应付托管费 |
13398.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
88.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132227.85 |
| 负债合计 |
212708.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74756827.86 |
| 所有者权益合计 |
163397346.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
163610055.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1158002.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
723.59 |
| 交易性金融资产 |
109078442.63 |
| 股票投资 |
109078442.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110237168.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
360.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47253.33 |
| 应付托管费 |
9450.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
88.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288962.47 |
| 负债合计 |
346115.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52482755.94 |
| 所有者权益合计 |
109891053.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
110237168.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3183376.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
356.39 |
| 交易性金融资产 |
119037030.66 |
| 股票投资 |
119037030.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122220763.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1284148.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51003.25 |
| 应付托管费 |
10200.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
88.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353582.95 |
| 负债合计 |
1699024.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54491073.86 |
| 所有者权益合计 |
120521739.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
122220763.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2403286.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3069.18 |
| 交易性金融资产 |
114802921.89 |
| 股票投资 |
114802921.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
258.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117209536.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1110113.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49476.44 |
| 应付托管费 |
9895.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
88.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230614.2 |
| 负债合计 |
1416398.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50839586.62 |
| 所有者权益合计 |
115793137.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
117209536.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2512429.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1211.49 |
| 交易性金融资产 |
117777698.89 |
| 股票投资 |
117777698.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
708.02 |
| 应收利息 |
220.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120292268.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1762503.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48639.32 |
| 应付托管费 |
9727.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150072.86 |
| 负债合计 |
2009629.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52847904.51 |
| 所有者权益合计 |
118282638.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
120292268.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
836580.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5423.51 |
| 交易性金融资产 |
122000686.58 |
| 股票投资 |
122000686.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
83.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122842773.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52308.15 |
| 应付托管费 |
10461.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235000.0 |
| 负债合计 |
317541.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57047114.82 |
| 所有者权益合计 |
122525232.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
122842773.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1532920.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2929.18 |
| 交易性金融资产 |
112809235.23 |
| 股票投资 |
112809235.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
270894.76 |
| 应收利息 |
138.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114616117.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50990.34 |
| 应付托管费 |
10198.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149535.36 |
| 负债合计 |
237763.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64350089.27 |
| 所有者权益合计 |
114378354.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
114616117.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1928220.53 |
| 结算备付金 |
30630.15 |
| 存出保证金 |
5226.66 |
| 交易性金融资产 |
172503952.22 |
| 股票投资 |
172503952.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
310.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174468339.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73220.94 |
| 应付托管费 |
14644.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250000.0 |
| 负债合计 |
446448.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90640797.3 |
| 所有者权益合计 |
174021891.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
174468339.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2906007.16 |
| 结算备付金 |
2047.7 |
| 存出保证金 |
1884.28 |
| 交易性金融资产 |
153309666.55 |
| 股票投资 |
153309666.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
478.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156220084.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
588415.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
62243.36 |
| 应付托管费 |
12448.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174486.17 |
| 负债合计 |
878703.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86259012.63 |
| 所有者权益合计 |
155341380.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
156220084.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
943733.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2559.79 |
| 交易性金融资产 |
137979888.14 |
| 股票投资 |
137979888.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
196.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138926377.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61016.93 |
| 应付托管费 |
12203.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
331311.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92101392.19 |
| 所有者权益合计 |
138595066.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
138926377.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2125138.92 |
| 结算备付金 |
463.11 |
| 存出保证金 |
995.04 |
| 交易性金融资产 |
140801616.73 |
| 股票投资 |
140801616.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
349.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142928563.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1101371.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60955.27 |
| 应付托管费 |
12191.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141027.15 |
| 负债合计 |
1326339.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90640797.3 |
| 所有者权益合计 |
141602223.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
142928563.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2673258.63 |
| 结算备付金 |
14911.48 |
| 存出保证金 |
4974.86 |
| 交易性金融资产 |
224582755.96 |
| 股票投资 |
224582755.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
528.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227276429.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96521.15 |
| 应付托管费 |
19304.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
329555.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130076859.3 |
| 所有者权益合计 |
226946873.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
227276429.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5457702.97 |
| 结算备付金 |
5855.78 |
| 存出保证金 |
1732.48 |
| 交易性金融资产 |
211960782.73 |
| 股票投资 |
211960782.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
198380.44 |
| 应收利息 |
1047.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217625501.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81067.74 |
| 应付托管费 |
16213.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344134.73 |
| 负债合计 |
504272.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138840428.65 |
| 所有者权益合计 |
217121229.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
217625501.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
508912.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1552.87 |
| 交易性金融资产 |
137280721.99 |
| 股票投资 |
137280721.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
112.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137791300.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60254.33 |
| 应付托管费 |
12050.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.0 |
| 负债合计 |
479108.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100864961.52 |
| 所有者权益合计 |
137312192.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
137791300.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3128224.83 |
| 结算备付金 |
1193.81 |
| 存出保证金 |
2322.33 |
| 交易性金融资产 |
137968495.62 |
| 股票投资 |
137968495.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
606.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141100843.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
811536.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56481.26 |
| 应付托管费 |
11296.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323499.1 |
| 负债合计 |
1229379.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114010315.53 |
| 所有者权益合计 |
139871464.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
141100843.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2371779.69 |
| 结算备付金 |
82893.97 |
| 存出保证金 |
34400.98 |
| 交易性金融资产 |
177639157.49 |
| 股票投资 |
177639157.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
540.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180128772.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75520.13 |
| 应付托管费 |
15104.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363658.99 |
| 负债合计 |
1569585.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128616264.41 |
| 所有者权益合计 |
178559187.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
180128772.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10164192.55 |
| 结算备付金 |
320244.43 |
| 存出保证金 |
49731.17 |
| 交易性金融资产 |
561979786.28 |
| 股票投资 |
561979786.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11038989.54 |
| 应收利息 |
1758.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
583554702.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
175117.87 |
| 应付托管费 |
35023.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1260405.29 |
| 负债合计 |
2454591.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357929662.36 |
| 所有者权益合计 |
581100111.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
583554702.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7141416.81 |
| 结算备付金 |
109659.28 |
| 存出保证金 |
16828.94 |
| 交易性金融资产 |
1353341719.29 |
| 股票投资 |
1353341719.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1767137.55 |
| 应收利息 |
2778.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
218281.51 |
| 资产总计 |
1362597821.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
458166.77 |
| 应付托管费 |
91633.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
645314.07 |
| 负债合计 |
1826898.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000591414.3 |
| 所有者权益合计 |
1360770923.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1362597821.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4708224.15 |
| 结算备付金 |
13613.61 |
| 存出保证金 |
3814.9 |
| 交易性金融资产 |
791699880.25 |
| 股票投资 |
791699880.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
953.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
796426486.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1393763.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
330537.43 |
| 应付托管费 |
66107.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404477.74 |
| 负债合计 |
2645834.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1038566881.3 |
| 所有者权益合计 |
793780652.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
796426486.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2986497.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
31969.03 |
| 交易性金融资产 |
886086473.59 |
| 股票投资 |
886086473.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
667.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
889105607.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18714.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
382750.68 |
| 应付托管费 |
76550.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
436531.28 |
| 负债合计 |
1275035.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1133505549.22 |
| 所有者权益合计 |
887830571.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
889105607.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2748911.51 |
| 结算备付金 |
21615.6 |
| 存出保证金 |
12959.02 |
| 交易性金融资产 |
832383941.37 |
| 股票投资 |
832383941.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1584277.5 |
| 应收利息 |
745.57 |
| 应收股利 |
4827844.66 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
841580295.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
370741.55 |
| 应付托管费 |
74148.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263075.36 |
| 负债合计 |
878633.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1132044954.06 |
| 所有者权益合计 |
840701661.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
841580295.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4249675.7 |
| 结算备付金 |
10136.12 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1062065681.16 |
| 股票投资 |
1062065681.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
231177.54 |
| 应收利息 |
794.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1066557464.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
442391.26 |
| 应付托管费 |
88478.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
437758.54 |
| 负债合计 |
1211691.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1228444217.12 |
| 所有者权益合计 |
1065345773.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1066557464.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9422028.19 |
| 结算备付金 |
36520.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
990071334.21 |
| 股票投资 |
990071334.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2436417.54 |
| 应收利息 |
943.39 |
| 应收股利 |
3754500.03 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1005721743.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
484812.54 |
| 应付托管费 |
96962.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367686.51 |
| 负债合计 |
1110993.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1297092177.34 |
| 所有者权益合计 |
1004610750.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1005721743.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3138305.44 |
| 结算备付金 |
108.31 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1133574912.06 |
| 股票投资 |
1133574912.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3874163.49 |
| 应收利息 |
575.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1140588064.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
491415.39 |
| 应付托管费 |
98283.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425296.1 |
| 负债合计 |
1681663.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1529326764.91 |
| 所有者权益合计 |
1138906400.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1140588064.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4354152.02 |
| 结算备付金 |
462113.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1486412667.3 |
| 股票投资 |
1486412667.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4158990.96 |
| 应收利息 |
1618.71 |
| 应收股利 |
3836755.04 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1499226297.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
635194.71 |
| 应付托管费 |
127038.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336865.91 |
| 负债合计 |
1529620.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1689992203.02 |
| 所有者权益合计 |
1497696676.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1499226297.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2203604.46 |
| 结算备付金 |
239729.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1106227553.83 |
| 股票投资 |
1106227553.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
966469.66 |
| 应收利息 |
1297.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1109638655.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
477449.34 |
| 应付托管费 |
95489.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348561.17 |
| 负债合计 |
1304962.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1267880279.03 |
| 所有者权益合计 |
1108333693.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1109638655.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5683044.99 |
| 结算备付金 |
4977848.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1654901781.79 |
| 股票投资 |
1654901781.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4417619.32 |
| 应收利息 |
3040.06 |
| 应收股利 |
96730.2 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
60187.0 |
| 资产总计 |
1670140252.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
668307.07 |
| 应付托管费 |
133661.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202943.68 |
| 负债合计 |
3039702.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2025929026.68 |
| 所有者权益合计 |
1667100549.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1670140252.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
599093.23 |
| 结算备付金 |
7980929.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1859616412.41 |
| 股票投资 |
1859616412.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
266596.62 |
| 应收股利 |
2141746.25 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1870604777.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
556530.1 |
| 应付托管费 |
111306.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75491.05 |
| 负债合计 |
1921437.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2109182935.0 |
| 所有者权益合计 |
1868683339.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1870604777.89 |
