| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证800地产E… | 0.5567 | 5.16% |
| 华宝资源优选混合C | 3.503 | 2.58% |
| 华宝资源优选混合A | 3.55 | 2.57% |
| 华宝中证全指农牧渔指… | 0.7288 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4677 | 1.79% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4944 | 1.71% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4944 | 1.71% |
| 华宝现金添益A | 0.4012 | 1.54% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4289 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 15.80% | 3.26% | 2.07% | 5.97% | 16.56% | 11.15% | 9.78% | 9.91% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
115|2630 | 177|2965 | 184|2939 | 161|2800 | 104|2632 | 116|2334 | 122|1901 | 91|1288 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.887 | 2.429 | 0.80% | |
| 2024-07-01 | 0.88 | 2.41 | 1.27% | |
| 2024-06-30 | 0.869 | 2.38 | -0.11% | |
| 2024-06-28 | 0.87 | 2.383 | 1.05% | |
| 2024-06-27 | 0.861 | 2.358 | 0.12% |
截至2024-03-31 上证180价值ETF期末总份额为1.61亿份，相比减少0.41亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为0.51亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 29.00 | 1187.19 | 8.85% |
| 600036 | 招商银行 | 33.00 | 1084.68 | 8.09% |
| 603341 | 龙旗科技 | 0.00 | 0.29 | -- |
| 603373 | 安邦护卫 | 0.00 | 0.21 | -- |
| 603325 | 博隆技术 | 0.00 | 0.13 | -- |
| 603231 | 索宝蛋白 | 0.00 | 0.11 | -- |
| 601166 | 兴业银行 | 39.00 | 622.29 | 4.64% |
| 600030 | 中信证券 | 26.00 | 508.30 | 3.79% |
| 601398 | 工商银行 | 94.00 | 500.17 | 3.73% |
| 601328 | 交通银行 | 74.00 | 471.00 | 3.51% |
