名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
长城久泰沪深300指… | 1.5329 | 0.46% |
长城久泰沪深300指… | 0.8305 | 0.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币B | 0.5093 | 1.88% |
长城收益宝货币C | 0.5093 | 1.88% |
长城收益宝货币A | 0.4628 | 1.71% |
长城货币B | 0.44377 | 1.67% |
长城收益宝货币D | 0.4437 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -28026280.13元 |
本期利润 | -39525256.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1053元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.49% |
本期基金份额净值增长率 | -13.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -96156751.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3344元 |
期末基金资产净值 | 191393539.76元 |
期末基金份额净值 | 0.6656元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -33.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7012712.6元 |
本期利润 | 21724802.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0527元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.29% |
本期基金份额净值增长率 | 6.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -102748324.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2494元 |
期末基金资产净值 | 340471701.57元 |
期末基金份额净值 | 0.8265元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -82511020.69元 |
本期利润 | -89518336.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2173元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.05% |
本期基金份额净值增长率 | -21.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -95735612.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2324元 |
期末基金资产净值 | 318746899.34元 |
期末基金份额净值 | 0.7738元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -25334987.83元 |
本期利润 | -53854818.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1307元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.34% |
本期基金份额净值增长率 | -13.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -57508801.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1396元 |
期末基金资产净值 | 354410417.05元 |
期末基金份额净值 | 0.8604元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13224591.44元 |
本期利润 | -3653982.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0089元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.89% |
本期基金份额净值增长率 | -0.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13224591.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0321元 |
期末基金资产净值 | 408265235.56元 |
期末基金份额净值 | 0.9911元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.89% |