名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城量化精选股票A | 0.9773 | 1.01% |
长城量化精选股票C | 0.9608 | 1.01% |
长城久润混合A | 0.7787 | 0.99% |
长城久润混合C | 0.9481 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.5524 | 2.10% |
长城收益宝货币B | 0.5524 | 2.10% |
长城收益宝货币A | 0.5058 | 1.92% |
长城货币B | 0.49001 | 1.85% |
长城收益宝货币D | 0.4898 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 63851.66 |
存出保证金 | 36990.53 |
交易性金融资产 | 174943223.24 |
股票投资 | 174943223.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 17156.28 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 198365489.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 204315.19 |
应付托管费 | 34052.53 |
应付销售服务费 | 2785.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 257455.32 |
负债合计 | 498608.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 297389826.13 |
所有者权益合计 | 197866880.9 |
负债和所有者权益合计 | 198365489.64 |
资产: | |
银行存款 | 54736015.08 |
结算备付金 | 158789.45 |
存出保证金 | 46102.91 |
交易性金融资产 | 297530548.22 |
股票投资 | 297530548.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 336994.29 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 352808449.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2754.6 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 442673.02 |
应付托管费 | 73778.85 |
应付销售服务费 | 4866.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 202585.98 |
负债合计 | 726659.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 426094643.32 |
所有者权益合计 | 352081790.7 |
负债和所有者权益合计 | 352808449.95 |
资产: | |
银行存款 | 75647064.82 |
结算备付金 | 170931.52 |
存出保证金 | 48623.34 |
交易性金融资产 | 256280919.83 |
股票投资 | 256280919.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 332147539.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1649682.51 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 423986.27 |
应付托管费 | 70664.39 |
应付销售服务费 | 4672.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 355386.1 |
负债合计 | 2504391.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 426094643.32 |
所有者权益合计 | 329643147.64 |
负债和所有者权益合计 | 332147539.51 |
资产: | |
银行存款 | 88068186.56 |
结算备付金 | 242420.35 |
存出保证金 | 68262.39 |
交易性金融资产 | 278941987.01 |
股票投资 | 278941987.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 367320856.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 445065.13 |
应付托管费 | 74177.54 |
应付销售服务费 | 4916.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 240291.14 |
负债合计 | 764450.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 426094643.32 |
所有者权益合计 | 366556405.71 |
负债和所有者权益合计 | 367320856.31 |
资产: | |
银行存款 | 120557245.04 |
结算备付金 | 15006713.98 |
存出保证金 | 112302.07 |
交易性金融资产 | 234728853.41 |
股票投资 | 234728853.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 370405114.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7.56 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 321860.31 |
应付托管费 | 53643.37 |
应付销售服务费 | 3560.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 65260.8 |
负债合计 | 644445.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 426094643.32 |
所有者权益合计 | 369760669.42 |
负债和所有者权益合计 | 370405114.5 |
资产: | |
银行存款 | 25918319.56 |
结算备付金 | 17333289.69 |
存出保证金 | 47222.28 |
交易性金融资产 | 214866465.87 |
股票投资 | 214866465.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 170000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -59736.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 428105560.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4828515.41 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 538825.91 |
应付托管费 | 89804.32 |
应付销售服务费 | 5966.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 28000.0 |
负债合计 | 5813915.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 426094643.32 |
所有者权益合计 | 422291645.07 |
负债和所有者权益合计 | 428105560.6 |