富国科创板两年定期开放混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-197908618.19元 |
| 本期利润 |
-143867040.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-572401698.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3172元 |
| 期末基金资产净值 |
1232027215.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23681421.68元 |
| 本期利润 |
91342780.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-337191877.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1869元 |
| 期末基金资产净值 |
1467237036.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-516081166.25元 |
| 本期利润 |
-679348547.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-428534657.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2375元 |
| 期末基金资产净值 |
1375894255.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-767320822.2元 |
| 本期利润 |
-586851737.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-665518545.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2244元 |
| 期末基金资产净值 |
2563555393.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
259090378.82元 |
| 本期利润 |
328617976.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101802276.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
3150407130.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4313973.67元 |
| 本期利润 |
516252944.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-152974128.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0516元 |
| 期末基金资产净值 |
3338042097.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-157288102.04元 |
| 本期利润 |
-144468306.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-157288102.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.053元 |
| 期末基金资产净值 |
2821789153.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.87% |
