| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4682 | 1.87% |
| 富国天时货币D | 0.4655 | 1.86% |
| 富国安益货币A | 0.4864 | 1.79% |
| 富国安益货币B | 0.4864 | 1.79% |
| 富国富钱包货币B | 0.4432 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 85.42% | -- | 14.76% | 102059.39 |
| 2024-03-31 | 90.22% | -- | 9.98% | 100565.30 |
| 2023-12-31 | 97.02% | -- | 3.16% | 123202.72 |
| 2023-09-30 | 96.66% | -- | 0.75% | 129617.03 |
| 2023-06-30 | 99.66% | -- | 0.63% | 146723.70 |
| 2023-03-31 | 99.48% | -- | 2.7% | 154313.43 |
| 2022-12-31 | 98.91% | 0.17% | 0.3% | 137589.43 |
| 2022-09-30 | 91.82% | -- | 8.8% | 154949.27 |
| 2022-06-30 | 96.61% | -- | 1.67% | 256355.54 |
| 2022-03-31 | 98.48% | -- | 1.76% | 235966.35 |
| 2021-12-31 | 99.35% | -- | 2.48% | 315040.71 |
| 2021-09-30 | 99.76% | -- | 3.36% | 300772.96 |
| 2021-06-30 | 98.65% | -- | 1.58% | 333804.21 |
| 2021-03-31 | 94.44% | -- | 7.79% | 248986.19 |
| 2021-01-22 | 95.97% | -- | 1.87% | 318736.76 |
| 2020-12-31 | 97.14% | -- | 13.11% | 282178.92 |
| 2020-09-30 | 95.12% | -- | 1.4% | 273329.45 |
