名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 72.97% | -- | 26.73% | 50368.36 |
2024-03-31 | 76.89% | -- | 22.31% | 51407.61 |
2023-12-31 | 95.13% | -- | 5.06% | 57088.74 |
2023-09-30 | 94.06% | -- | 6.16% | 59281.91 |
2023-06-30 | 90.1% | -- | 10.34% | 74367.00 |
2023-03-31 | 93.44% | -- | 6.63% | 69568.97 |
2022-12-31 | 95.02% | -- | 5.24% | 61823.94 |
2022-09-30 | 96.8% | -- | 3.17% | 70983.31 |
2022-06-30 | 92.27% | -- | 6.55% | 141163.20 |
2022-03-31 | 98.14% | -- | 2.06% | 128360.59 |
2021-12-31 | 89.3% | -- | 10.8% | 168382.44 |
2021-09-30 | 90.57% | -- | 10.05% | 157487.94 |
2021-06-30 | 88.1% | 0.02% | 12.22% | 172872.92 |
2021-03-31 | 96.44% | -- | 2.92% | 121504.76 |
2021-01-27 | 87.65% | -- | 5.69% | 147118.93 |
2020-12-31 | 95.38% | -- | 6.64% | 137629.99 |