日增长率:
累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5406 | 2.03% |
南方收益宝货币C | 0.5405 | 2.03% |
南方薪金宝货币B | 0.5154 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -16.06% | -1.80% | -2.04% | -5.42% | -14.15% | -26.30% | -32.81% | -49.16% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
3547|4125 | 3576|4310 | 1431|4319 | 2742|4271 | 3446|4125 | 3086|3802 | 1955|3088 | 1649|1979 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.562 | 0.597 | -1.58% | |
2024-07-01 | 0.571 | 0.606 | -1.07% | |
2024-06-30 | 0.5772 | 0.6122 | -0.02% | |
2024-06-28 | 0.5773 | 0.6123 | -0.47% | |
2024-06-27 | 0.58 | 0.615 | -0.70% |
截至2024-03-31 南方科创板3年定开混合期末总份额为20.97亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688012 | 中微公司 | 75.00 | 11251.40 | 8.93% |
688981 | 中芯国际 | 212.00 | 9272.21 | 7.36% |
688072 | 拓荆科技 | 48.00 | 9156.14 | 7.27% |
688120 | 华海清科 | 51.00 | 9042.22 | 7.18% |
688361 | 中科飞测 | 137.00 | 8196.44 | 6.51% |
688111 | 金山办公 | 28.00 | 8161.82 | 6.48% |
688036 | 传音控股 | 43.00 | 7238.94 | 5.75% |
688041 | 海光信息 | 72.00 | 5629.13 | 4.47% |
688037 | 芯源微 | 49.00 | 5522.53 | 4.38% |
688279 | 峰岹科技 | 41.00 | 4771.26 | 3.79% |