嘉实元和直投封闭混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
504597777.8元 |
| 本期利润 |
708816728.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174293134.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
11555860821.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
332637854.2元 |
| 本期利润 |
97298773.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
249433208.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
11191442864.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
306699418.89元 |
| 本期利润 |
605141700.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128995349.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
11306344086.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
157430070.15元 |
| 本期利润 |
212618390.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
249326014.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
11183420789.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
372754949.65元 |
| 本期利润 |
642383071.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91895944.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
10970802399.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
229559071.3元 |
| 本期利润 |
259194296.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266400074.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0266元 |
| 期末基金资产净值 |
10905313633.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
289005335.37元 |
| 本期利润 |
956446476.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0956元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
384240993.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0384元 |
| 期末基金资产净值 |
10993519327.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145143673.08元 |
| 本期利润 |
241625226.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
240379331.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
10278698077.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95235658.4元 |
| 本期利润 |
37072850.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37072850.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
10037072850.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.37% |
