名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 330566.68 |
1.利息收入 | 330566.68 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 257800.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 257800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72766.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72766.68 |
一、收入: | 792566120.91 |
1.利息收入 | 273955723.97 |
存款利息收入 | 470016.2 |
债券利息收入 | 261696887.39 |
资产支持证券利息收入 | 7108185.5 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
314391446.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -26941403.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 341332849.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
204218950.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 83749392.18 |
1.管理人报酬 | 61334976.32 |
2.托管费 | 3066748.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 32247.79 |
5.利息支出 | 17320207.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17320207.14 |
6.其他费用 | 1080672.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
708816728.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
708816728.73 |
一、收入: | 134687294.23 |
1.利息收入 | 141319368.11 |
存款利息收入 | 274762.83 |
债券利息收入 | 130595957.17 |
资产支持证券利息收入 | 5853585.1 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
228707006.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -20438163.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 249145169.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-235339080.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 37388520.46 |
1.管理人报酬 | 30320482.74 |
2.托管费 | 1516024.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13198.89 |
5.利息支出 | 4716581.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4716581.6 |
6.其他费用 | 337019.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
97298773.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
97298773.77 |
一、收入: | 724347057.88 |
1.利息收入 | 334900102.46 |
存款利息收入 | 262503.11 |
债券利息收入 | 325173223.59 |
资产支持证券利息收入 | 8336107.63 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
91004673.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -44113617.97 |
资产支持证券投资收益 | 863.01 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 135117428.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
298442281.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 119205357.46 |
1.管理人报酬 | 60644430.23 |
2.托管费 | 3032221.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21813.94 |
5.利息支出 | 54070319.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 54070319.0 |
6.其他费用 | 1436572.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
605141700.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
605141700.42 |
一、收入: | 281937988.44 |
1.利息收入 | 178305041.79 |
存款利息收入 | 125607.14 |
债券利息收入 | 174042412.29 |
资产支持证券利息收入 | 3878907.47 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48444626.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -21990104.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 70434731.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
55188320.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 69319598.05 |
1.管理人报酬 | 30064007.83 |
2.托管费 | 1503200.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11725.0 |
5.利息支出 | 37428084.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37428084.02 |
6.其他费用 | 312580.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
212618390.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
212618390.39 |
一、收入: | 774764123.45 |
1.利息收入 | 395404712.14 |
存款利息收入 | 915887.06 |
债券利息收入 | 390100405.93 |
资产支持证券利息收入 | 4388419.15 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
109631289.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -60369547.86 |
资产支持证券投资收益 | 166.16 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 170000671.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
269628121.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100000.0 |
减:二、费用 | 132381052.44 |
1.管理人报酬 | 61363059.27 |
2.托管费 | 3068152.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19047.72 |
5.利息支出 | 65313086.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 65313086.25 |
6.其他费用 | 2617706.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
642383071.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
642383071.01 |
一、收入: | 324320266.58 |
1.利息收入 | 200332511.73 |
存款利息收入 | 594318.21 |
债券利息收入 | 197618985.87 |
资产支持证券利息收入 | 2119207.65 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
94312529.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -19006157.88 |
资产支持证券投资收益 | 166.16 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 113318521.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29635224.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40000.0 |
减:二、费用 | 65125970.42 |
1.管理人报酬 | 30700879.07 |
2.托管费 | 1535043.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10747.72 |
5.利息支出 | 32100047.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32100047.72 |
6.其他费用 | 779252.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
259194296.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
259194296.16 |
一、收入: | 1058945693.66 |
1.利息收入 | 397619036.49 |
存款利息收入 | 23107679.04 |
债券利息收入 | 369833736.36 |
资产支持证券利息收入 | 3747360.42 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6114484.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6114299.99 |
资产支持证券投资收益 | -184.4 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
667441141.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 102499216.73 |
1.管理人报酬 | 61735963.65 |
2.托管费 | 3086798.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18949.17 |
5.利息支出 | 37027916.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37027916.92 |
6.其他费用 | 629588.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
956446476.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
956446476.93 |
一、收入: | 288624184.02 |
1.利息收入 | 198872207.07 |
存款利息收入 | 22512617.81 |
债券利息收入 | 174530040.91 |
资产支持证券利息收入 | 899287.68 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6729576.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6729576.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
96481553.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 46998957.24 |
1.管理人报酬 | 30276858.05 |
2.托管费 | 1513842.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13131.51 |
5.利息支出 | 14920926.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14920926.75 |
6.其他费用 | 274198.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
241625226.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
241625226.78 |
一、收入: | 54629137.57 |
1.利息收入 | 113880697.41 |
存款利息收入 | 54036341.99 |
债券利息收入 | 48225146.77 |
资产支持证券利息收入 | 98191.78 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4759247.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4759247.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-58162808.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3670496.21 |
减:二、费用 | 17556287.35 |
1.管理人报酬 | 15321052.78 |
2.托管费 | 766052.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30427.66 |
5.利息支出 | 1145898.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1145898.23 |
6.其他费用 | 292856.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37072850.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37072850.22 |