名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2019-08-14 | 25.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 8374.94 | 6133.50 | 73.24% | 306.67 | 3.66% | 3.22 | 0.04% | -- | -- |
2018-06-30 | 3738.85 | 3032.05 | 81.10% | 151.60 | 4.05% | 1.32 | 0.04% | -- | -- |
2017-12-31 | 11920.54 | 6064.44 | 50.87% | 303.22 | 2.54% | 2.18 | 0.02% | -- | -- |
2017-06-30 | 6931.96 | 3006.40 | 43.37% | 150.32 | 2.17% | 1.17 | 0.02% | -- | -- |
2016-12-31 | 13238.11 | 6136.31 | 46.35% | 306.82 | 2.32% | 1.90 | 0.01% | -- | -- |
2016-06-30 | 6512.60 | 3070.09 | 47.14% | 153.50 | 2.36% | 1.07 | 0.02% | -- | -- |
2015-12-31 | 10249.92 | 6173.60 | 60.23% | 308.68 | 3.01% | 1.89 | 0.02% | -- | -- |
2015-06-30 | 4699.90 | 3027.69 | 64.42% | 151.38 | 3.22% | 1.31 | 0.03% | -- | -- |
2014-12-31 | 1755.63 | 1532.11 | 87.27% | 76.61 | 4.36% | 3.04 | 0.17% | -- | -- |