长盛中证证券公司分级B资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
20517567.16 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
106826.14 |
交易性金融资产 |
283090992.81 |
股票投资 |
283090992.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2882754.41 |
应收利息 |
8383.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
306606524.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6919247.32 |
应付管理人报酬 |
271722.7 |
应付托管费 |
59778.99 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
3.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
121495.36 |
负债合计 |
7486328.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
240917629.1 |
所有者权益合计 |
299120196.48 |
负债和所有者权益合计 |
306606524.5 |
资产: |
银行存款 |
9520873.55 |
结算备付金 |
35048.92 |
存出保证金 |
12000.04 |
交易性金融资产 |
119132137.28 |
股票投资 |
119132137.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
247264.75 |
应收利息 |
4094.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2255925.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
131207344.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2086635.82 |
应付管理人报酬 |
96264.92 |
应付托管费 |
21178.3 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
176581.24 |
负债合计 |
2410897.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
131527575.69 |
所有者权益合计 |
128796447.24 |
负债和所有者权益合计 |
131207344.77 |
资产: |
银行存款 |
9600172.91 |
结算备付金 |
34107.06 |
存出保证金 |
5869.58 |
交易性金融资产 |
114073225.08 |
股票投资 |
114073225.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4276.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
665009.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
124382659.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2586048.88 |
应付管理人报酬 |
97518.45 |
应付托管费 |
21454.05 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188757.95 |
负债合计 |
2903066.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
122212936.42 |
所有者权益合计 |
121479593.28 |
负债和所有者权益合计 |
124382659.91 |
资产: |
银行存款 |
7926832.8 |
结算备付金 |
34640.77 |
存出保证金 |
9895.33 |
交易性金融资产 |
104620492.09 |
股票投资 |
104620492.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3123.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
121072.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
112716056.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
645901.99 |
应付管理人报酬 |
88064.25 |
应付托管费 |
19374.14 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
151622.65 |
负债合计 |
927145.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
117656055.43 |
所有者权益合计 |
111788911.04 |
负债和所有者权益合计 |
112716056.91 |
资产: |
银行存款 |
8936222.16 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
13469.39 |
交易性金融资产 |
82963341.24 |
股票投资 |
82963341.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4154.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
133142.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
92050329.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
547359.27 |
应付管理人报酬 |
79594.35 |
应付托管费 |
17510.75 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
372011.0 |
负债合计 |
1022937.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
130024365.03 |
所有者权益合计 |
91027392.29 |
负债和所有者权益合计 |
92050329.44 |
资产: |
银行存款 |
12597887.27 |
结算备付金 |
34089.42 |
存出保证金 |
19825.95 |
交易性金融资产 |
125732782.67 |
股票投资 |
125732782.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5086.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
118700.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
138508372.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
706765.06 |
应付管理人报酬 |
116998.56 |
应付托管费 |
25739.66 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
335962.72 |
负债合计 |
1197378.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
187813255.77 |
所有者权益合计 |
137310993.44 |
负债和所有者权益合计 |
138508372.08 |
资产: |
银行存款 |
12547407.32 |
结算备付金 |
5882.65 |
存出保证金 |
27113.73 |
交易性金融资产 |
148677564.4 |
股票投资 |
148677564.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6476.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
450165.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
161714610.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
283946.83 |
应付管理人报酬 |
138158.1 |
应付托管费 |
30394.79 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
381032.78 |
负债合计 |
849531.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
175516336.01 |
所有者权益合计 |
160865078.39 |
负债和所有者权益合计 |
161714610.34 |
资产: |
银行存款 |
12057947.22 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
49539.08 |
交易性金融资产 |
189161730.69 |
股票投资 |
189161730.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4764.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
144329.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
201418310.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
501059.74 |
应付管理人报酬 |
168951.88 |
应付托管费 |
37169.42 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
250193.31 |
负债合计 |
1031653.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
203284405.46 |
所有者权益合计 |
200386657.09 |
负债和所有者权益合计 |
201418310.77 |
资产: |
银行存款 |
14249964.92 |
结算备付金 |
42636.56 |
存出保证金 |
94981.42 |
交易性金融资产 |
216302882.6 |
股票投资 |
216302882.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6187.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99620.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
230796273.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1304275.57 |
应付管理人报酬 |
204585.95 |
应付托管费 |
45008.88 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
294870.53 |
负债合计 |
1978555.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
221732291.13 |
所有者权益合计 |
228817718.24 |
负债和所有者权益合计 |
230796273.64 |
资产: |
银行存款 |
17980344.11 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
65359.25 |
交易性金融资产 |
193857524.48 |
股票投资 |
193857524.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8206.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
972770.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
212884204.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8604853.66 |
应付管理人报酬 |
152319.25 |
应付托管费 |
33510.26 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
276330.08 |
负债合计 |
9118756.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
193865151.6 |
所有者权益合计 |
203765448.01 |
负债和所有者权益合计 |
212884204.3 |
资产: |
银行存款 |
13401072.03 |
结算备付金 |
578274.5 |
存出保证金 |
121984.57 |
交易性金融资产 |
121572535.48 |
股票投资 |
121572535.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3741197.78 |
应收利息 |
5336.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
423529.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
139843930.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9602380.29 |
应付管理人报酬 |
123659.33 |
应付托管费 |
27205.06 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
186189.82 |
负债合计 |
10168491.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
103902923.67 |
所有者权益合计 |
129675439.27 |
负债和所有者权益合计 |
139843930.32 |
资产: |
银行存款 |
262766967.55 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
47298.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
83257.38 |
资产总计 |
262897522.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
28805.68 |
应付托管费 |
6337.26 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
6072.57 |
负债合计 |
41215.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
262850224.93 |
所有者权益合计 |
262856307.46 |
负债和所有者权益合计 |
262897522.97 |