长盛上证50指数(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4790805.85元 |
| 本期利润 |
-3288321.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6681724.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29元 |
| 期末基金资产净值 |
20454915.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4137986.89元 |
| 本期利润 |
-2235314.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8361332.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3225元 |
| 期末基金资产净值 |
23863609.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-340294.6元 |
| 本期利润 |
-14157514.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19272851.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3572元 |
| 期末基金资产净值 |
51532386.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15364.93元 |
| 本期利润 |
-7308614.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25723970.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4867元 |
| 期末基金资产净值 |
57328287.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11108055.21元 |
| 本期利润 |
-1700932.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48137981.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5522元 |
| 期末基金资产净值 |
100263184.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8613123.47元 |
| 本期利润 |
820593.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48173136.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5631元 |
| 期末基金资产净值 |
101679971.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
507622.39元 |
| 本期利润 |
2938294.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37931107.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4428元 |
| 期末基金资产净值 |
102158828.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22378852.46元 |
| 本期利润 |
29690664.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39159822.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4357元 |
| 期末基金资产净值 |
104037024.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10866589.03元 |
| 本期利润 |
2746363.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35803433.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4578元 |
| 期末基金资产净值 |
106492326.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22551789.71元 |
| 本期利润 |
34765962.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35446360.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3527元 |
| 期末基金资产净值 |
134075847.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
710940.62元 |
| 本期利润 |
9135954.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20332843.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2109元 |
| 期末基金资产净值 |
114531996.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5799753.0元 |
| 本期利润 |
-8072666.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
552129.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
17136385.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5697636.27元 |
| 本期利润 |
-6795854.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2718724.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.106元 |
| 期末基金资产净值 |
26934672.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7774501.59元 |
| 本期利润 |
20242075.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4509307.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0611元 |
| 期末基金资产净值 |
86343824.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1940065.65元 |
| 本期利润 |
7587049.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1068559.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
88407871.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3998380.96元 |
| 本期利润 |
-4601135.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1037189.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
27469241.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4409540.34元 |
| 本期利润 |
-7303191.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3715307.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1251元 |
| 期末基金资产净值 |
25990217.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3580523.07元 |
| 本期利润 |
4871653.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3267534.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0885元 |
| 期末基金资产净值 |
41145107.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.5% |
