中海中证高铁产业指数分级A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1938212.64元 |
| 本期利润 |
-7621060.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22625302.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7799元 |
| 期末基金资产净值 |
19944662.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-53.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1707813.14元 |
| 本期利润 |
-2785102.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17485130.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5237元 |
| 期末基金资产净值 |
31506346.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1274816.49元 |
| 本期利润 |
-1733232.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18777999.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5141元 |
| 期末基金资产净值 |
36673922.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17271810.26元 |
| 本期利润 |
-15006067.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2992元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26141013.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4798元 |
| 期末基金资产净值 |
58909921.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16365814.7元 |
| 本期利润 |
-20134316.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16926182.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5272元 |
| 期末基金资产净值 |
32087045.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4130959.43元 |
| 本期利润 |
-8995664.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14867167.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.139元 |
| 期末基金资产净值 |
92125765.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.9% |
