中海中证高铁产业指数分级资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1740549.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10292.6 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11370783.81 |
| 应收利息 |
5062.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13126688.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
834581.85 |
| 应付管理人报酬 |
5600.88 |
| 应付托管费 |
1120.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43010.23 |
| 负债合计 |
902567.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25472544.59 |
| 所有者权益合计 |
12224120.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
13126688.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1866137.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4463.35 |
| 交易性金融资产 |
18165047.64 |
| 股票投资 |
18165047.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
872.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26975.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20063496.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57308.7 |
| 应付管理人报酬 |
17572.97 |
| 应付托管费 |
3514.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38817.89 |
| 负债合计 |
118834.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42569965.65 |
| 所有者权益合计 |
19944662.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
20063496.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2617123.64 |
| 结算备付金 |
9938.42 |
| 存出保证金 |
12232.46 |
| 交易性金融资产 |
29052599.35 |
| 股票投资 |
29052599.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1230.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29666.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31722791.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
130111.33 |
| 应付管理人报酬 |
27276.11 |
| 应付托管费 |
5455.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47300.24 |
| 负债合计 |
216444.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48991477.71 |
| 所有者权益合计 |
31506346.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
31722791.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2768117.68 |
| 结算备付金 |
6545.94 |
| 存出保证金 |
43125.95 |
| 交易性金融资产 |
33140936.55 |
| 股票投资 |
33140936.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1086016.79 |
| 应收利息 |
1350.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151526.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37197620.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
397104.06 |
| 应付管理人报酬 |
29265.08 |
| 应付托管费 |
5853.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72826.8 |
| 负债合计 |
523697.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54941857.48 |
| 所有者权益合计 |
36673922.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
37197620.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3480173.89 |
| 结算备付金 |
31647.0 |
| 存出保证金 |
27170.56 |
| 交易性金融资产 |
55742982.35 |
| 股票投资 |
55742982.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
279360.63 |
| 应收利息 |
1842.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63375.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59626551.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
386073.28 |
| 应付管理人报酬 |
51344.67 |
| 应付托管费 |
10268.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224540.22 |
| 负债合计 |
716630.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81968547.85 |
| 所有者权益合计 |
58909921.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
59626551.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3545034.22 |
| 结算备付金 |
9641.12 |
| 存出保证金 |
60395.88 |
| 交易性金融资产 |
28698260.2 |
| 股票投资 |
28698260.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1755.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
577592.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32892679.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
602655.7 |
| 应付管理人报酬 |
26475.83 |
| 应付托管费 |
5295.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153316.43 |
| 负债合计 |
805633.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49013228.03 |
| 所有者权益合计 |
32087045.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
32892679.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12139752.73 |
| 结算备付金 |
58653.6 |
| 存出保证金 |
215108.36 |
| 交易性金融资产 |
79996508.7 |
| 股票投资 |
79996508.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5826.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43799.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92459649.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28452.32 |
| 应付管理人报酬 |
80540.29 |
| 应付托管费 |
16108.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45094.55 |
| 负债合计 |
333883.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106992933.58 |
| 所有者权益合计 |
92125765.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
92459649.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350917976.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47373.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350965350.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1519.48 |
| 负债合计 |
1519.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350917976.99 |
| 所有者权益合计 |
350963831.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
350965350.92 |
