| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海环保新能源混合 | 1.491 | 1.84% |
| 中海魅力长三角混合 | 1.984 | 1.54% |
| 中海能源策略混合 | 0.6251 | 1.44% |
| 中海可转债债券C | 0.731 | 1.25% |
| 中海可转债债券A | 0.744 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.342 | 1.46% |
| 中海货币A | 0.2761 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10137.04 |
| 1.利息收入 | 10137.04 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3602.9 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3602.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6534.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6534.14 |
| 一、收入： | -7417050.75 |
| 1.利息收入 | 17280.6 |
| 存款利息收入 | 17280.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1774614.64 |
| 股票投资收益 | -1814208.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39594.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5682847.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23131.18 |
| 减：二、费用 | 204009.78 |
| 1.管理人报酬 | 126463.79 |
| 2.托管费 | 25292.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12532.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39721.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7621060.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7621060.53 |
| 一、收入： | -2009255.37 |
| 1.利息收入 | 51178.38 |
| 存款利息收入 | 51178.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1102136.8 |
| 股票投资收益 | -1381431.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 279294.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1077289.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118992.55 |
| 减：二、费用 | 775847.27 |
| 1.管理人报酬 | 364769.92 |
| 2.托管费 | 72954.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 185827.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152295.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2785102.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2785102.64 |
| 一、收入： | -1260862.2 |
| 1.利息收入 | 26670.56 |
| 存款利息收入 | 26670.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-905442.48 |
| 股票投资收益 | -927475.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22032.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-458415.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76325.56 |
| 减：二、费用 | 472370.13 |
| 1.管理人报酬 | 193315.89 |
| 2.托管费 | 38663.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 167100.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73290.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1733232.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1733232.33 |
| 一、收入： | -13935941.7 |
| 1.利息收入 | 78953.63 |
| 存款利息收入 | 78953.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16434514.69 |
| 股票投资收益 | -16741111.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306596.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2265742.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153876.43 |
| 减：二、费用 | 1070125.63 |
| 1.管理人报酬 | 493162.98 |
| 2.托管费 | 98632.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 168466.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309863.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15006067.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15006067.33 |
| 一、收入： | -19588694.19 |
| 1.利息收入 | 45623.87 |
| 存款利息收入 | 45623.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15965613.96 |
| 股票投资收益 | -16017895.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52281.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3768501.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99797.27 |
| 减：二、费用 | 545621.88 |
| 1.管理人报酬 | 237361.6 |
| 2.托管费 | 47472.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 106862.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153925.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20134316.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20134316.07 |
| 一、收入： | -7832526.12 |
| 1.利息收入 | 307901.74 |
| 存款利息收入 | 307901.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3799783.39 |
| 股票投资收益 | -3900750.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100967.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4864705.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
524060.65 |
| 减：二、费用 | 1163138.43 |
| 1.管理人报酬 | 436167.27 |
| 2.托管费 | 87233.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 359614.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280123.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8995664.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8995664.55 |
