| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海环保新能源混合 | 1.491 | 1.84% |
| 中海魅力长三角混合 | 1.984 | 1.54% |
| 中海能源策略混合 | 0.6251 | 1.44% |
| 中海可转债债券C | 0.731 | 1.25% |
| 中海可转债债券A | 0.744 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.342 | 1.46% |
| 中海货币A | 0.2761 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中海中证高铁产业指数分级基金概况 |
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 基金成立日 | 2015-07-31 |
| 最新规模(亿份) | 0.10 |
| 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 彭海平 |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证高铁产业指数的有效跟踪。 |
| 业绩比较基准 | 中证高铁产业指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,属于高预期风险、高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,中海中证高铁A份额具有低风险、收益相对稳定的特征,中海中证高铁B份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
