中海中证高铁产业指数分级证券投资基金之高铁B不定期份额折算的
风险提示公告

返回>时间：2018-10-19

根据《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当中海中证高铁产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额的基金份额参考净值小于0.250元时，中海中证高铁产业指数分级（场内简称：高铁分级，基金代码：502030）、中海中证高铁产业指数分级A类份额（场内简称：高铁A；场内代码502031）、中海中证高铁产业指数分级B类份额（场内简称：高铁B；场内代码502032）将进行不定期份额折算。

截至2018年10月18日，中海中证高铁产业指数分级B类份额的基金份额参考净值为0.245元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定，本基金将以2018年10月19日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2018年10月18日，高铁B二级市场收盘价为0.478元，溢价率高达95.10%。不定期份额折算后，中海中证高铁产业指数分级B类份额杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始杠杆水平，中海中证高铁产业指数分级B类份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日（2018年10月19日）当天盲目投资，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中海基金管理有限公司
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