中海中证高铁产业指数分级证券投资基金发生不定期份额折算公告
上证公告（基金）【 2018】 099 号
截至 2018 年 10 月 18 日收盘，中海中证高铁产业指数分级证券投资基
金（以下简称该基金） B 类份额的份额参考净值已跌至 0.250 元以下，
达到基金合同约定的不定期份额折算条件，该基金将以 2018 年 10 月
19 日为不定期折算基准日办理份额折算业务。
该基金 A 类份额（证券简称：高铁 A；证券代码 502031）、 B 类份额
（证券简称：高铁 B；证券代码 502032）将于 2018 年 10 月 19 日上午
9:30-10:30 停牌一小时，并于 2018 年 10 月 19 日上午 10:30 复牌。
该基金 A 类份额、 B 类份额 2018 年 10 月 22 日全天停牌，并于 2018
年 10 月 23 日开盘复牌。
基金份额折算期间的基金业务办理：
（一）不定期折算基准日（即 2018 年 10 月 19 日），该基金暂停办理
申购、赎回、转托管、配对转换业务； A 类份额、 B 类份额将于当日上
午 9:30-10:30 停牌一小时，并于上午 10:30 复牌。当日晚间，基金管
理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
（二）不定期折算基准日后的第一个工作日（即 2018 年 10 月 22 日），
该基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务， A 类份额、 B
类份额全天暂停交易。当日，该基金登记机构及基金管理人为基金份额
持有人办理份额登记确认。
（三）不定期折算基准日后的第二个工作日（即 2018 年 10 月 23 日），
基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户
内的基金份额。当日，该基金恢复办理赎回、转托管、配对转换、二级
市场交易业务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海证券交易所
2018 年 10 月 19 日
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