名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海环保新能源混合 | 1.491 | 1.84% |
中海魅力长三角混合 | 1.984 | 1.54% |
中海能源策略混合 | 0.6251 | 1.44% |
中海可转债债券C | 0.731 | 1.25% |
中海可转债债券A | 0.744 | 1.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.342 | 1.46% |
中海货币A | 0.2761 | 1.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2018-12-04 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | 20.40 | 12.65 | 61.99% | 2.53 | 12.40% | 1.25 | 6.14% | -- | -- |
2017-12-31 | 77.58 | 36.48 | 47.02% | 7.30 | 9.40% | 18.58 | 23.95% | -- | -- |
2017-06-30 | 47.24 | 19.33 | 40.92% | 3.87 | 8.18% | 16.71 | 35.37% | -- | -- |
2016-12-31 | 107.01 | 49.32 | 46.08% | 9.86 | 9.22% | 16.85 | 15.74% | -- | -- |
2016-06-30 | 54.56 | 23.74 | 43.50% | 4.75 | 8.70% | 10.69 | 19.59% | -- | -- |
2015-12-31 | 116.31 | 43.62 | 37.50% | 8.72 | 7.50% | 35.96 | 30.92% | -- | -- |