名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1461.43 | 1141.82 | 78.13% | 241.33 | 16.51% | -- | -- | 31.85 | 2.18% |
2023-06-30 | 796.13 | 618.72 | 77.72% | 136.12 | 17.10% | -- | -- | 17.51 | 2.20% |
2022-12-31 | 1956.93 | 1526.25 | 77.99% | 335.77 | 17.16% | -- | -- | 40.20 | 2.05% |
2022-06-30 | 1018.90 | 797.77 | 78.30% | 175.51 | 17.23% | -- | -- | 18.44 | 1.81% |
2021-12-31 | 2348.89 | 1099.23 | 46.80% | 241.83 | 10.30% | 952.16 | 40.54% | 8.60 | 0.37% |
2021-06-30 | 837.75 | 355.22 | 42.40% | 78.15 | 9.33% | 384.77 | 45.93% | -- | -- |
2020-12-31 | 503.89 | 277.58 | 55.09% | 61.07 | 12.12% | 120.54 | 23.92% | -- | -- |
2020-06-30 | 265.90 | 159.38 | 59.94% | 35.06 | 13.19% | 49.57 | 18.64% | -- | -- |
2019-12-31 | 451.74 | 247.19 | 54.72% | 54.38 | 12.04% | 107.17 | 23.72% | -- | -- |
2019-06-30 | 175.73 | 90.72 | 51.63% | 19.96 | 11.36% | 41.85 | 23.81% | -- | -- |
2018-12-31 | 477.34 | 232.79 | 48.77% | 51.21 | 10.73% | 139.97 | 29.32% | -- | -- |
2018-06-30 | 260.94 | 127.31 | 48.79% | 28.01 | 10.73% | 77.31 | 29.63% | -- | -- |
2017-12-31 | 429.07 | 165.11 | 38.48% | 36.33 | 8.47% | 166.24 | 38.74% | -- | -- |
2017-06-30 | 111.89 | 35.83 | 32.02% | 7.88 | 7.05% | 37.59 | 33.59% | -- | -- |
2016-12-31 | 202.54 | 60.22 | 29.73% | 13.25 | 6.54% | 67.50 | 33.33% | -- | -- |
2016-06-30 | 81.60 | 20.70 | 25.37% | 4.55 | 5.58% | 26.00 | 31.86% | -- | -- |
2015-12-31 | 47.70 | 15.53 | 32.56% | 3.42 | 7.16% | 2.39 | 5.01% | -- | -- |