国金上证50分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11802671.33元 |
| 本期利润 |
25468286.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73719884.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5223元 |
| 期末基金资产净值 |
153516568.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1647102.24元 |
| 本期利润 |
12798699.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66041440.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5855元 |
| 期末基金资产净值 |
113645827.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1400345.22元 |
| 本期利润 |
-11881546.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28638270.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6128元 |
| 期末基金资产净值 |
37165158.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2352597.18元 |
| 本期利润 |
-8546513.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24881914.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6096元 |
| 期末基金资产净值 |
36728725.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11815489.92元 |
| 本期利润 |
23881696.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53790969.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6378元 |
| 期末基金资产净值 |
83932353.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2831950.38元 |
| 本期利润 |
10366253.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76497240.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.1196元 |
| 期末基金资产净值 |
89519741.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.31元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6804906.55元 |
| 本期利润 |
-1588445.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22456038.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.1565元 |
| 期末基金资产净值 |
22531913.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6557005.3元 |
| 本期利润 |
-3725823.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27745275.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.1668元 |
| 期末基金资产净值 |
26038619.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37543283.84元 |
| 本期利润 |
-44686639.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5972元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-64.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26787559.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9048元 |
| 期末基金资产净值 |
36326264.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.79% |
