| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4698 | 1.72% |
| 国金众赢货币 | 0.433 | 1.60% |
| 国金金腾通货币C | 0.2712 | 0.97% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-13 | 94.2% | -- | 6.02% | 15351.66 |
| 2019-09-30 | 94.0% | -- | 5.44% | 14956.74 |
| 2019-06-30 | 92.33% | -- | 8.15% | 11364.58 |
| 2019-03-31 | 95.51% | -- | 5.51% | 3836.36 |
| 2018-12-31 | 94.33% | 0.04% | 6.28% | 3716.52 |
| 2018-09-30 | 96.16% | -- | 5.65% | 3637.45 |
| 2018-06-30 | 94.93% | -- | 8.67% | 3672.87 |
| 2018-03-31 | 92.46% | -- | 7.23% | 9121.17 |
| 2017-12-31 | 92.05% | -- | 7.69% | 8393.24 |
| 2017-09-30 | 91.64% | -- | 8.01% | 7481.60 |
| 2017-06-30 | 91.7% | -- | 7.72% | 8951.97 |
| 2017-03-31 | 92.53% | 0.27% | 6.86% | 8153.41 |
| 2016-12-31 | 92.92% | -- | 6.96% | 2253.19 |
| 2016-09-30 | 91.43% | -- | 8.16% | -- |
| 2016-06-30 | 92.22% | -- | 8.35% | -- |
| 2016-03-31 | 90.36% | -- | 9.29% | -- |
| 2015-12-31 | 65.92% | -- | 6.56% | 3632.63 |
| 2015-09-30 | 89.84% | -- | 9.4% | 2658.22 |
| 2015-05-29 | -- | -- | 99.99% | 20698.56 |
