名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.4503 | 1.85% |
国金众赢货币 | 0.421 | 1.56% |
国金金腾通货币C | 0.2454 | 1.09% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 26771821.94 |
1.利息收入 | 45477.31 |
存款利息收入 | 45263.3 |
债券利息收入 | 214.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12947402.37 |
股票投资收益 | 10199170.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1826.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2746404.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13665614.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113327.29 |
减:二、费用 | 1303535.64 |
1.管理人报酬 | 678501.22 |
2.托管费 | 67850.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 271840.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 285343.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25468286.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25468286.3 |
一、收入: | 13293459.1 |
1.利息收入 | 18142.14 |
存款利息收入 | 17928.13 |
债券利息收入 | 214.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2069596.39 |
股票投资收益 | 1007471.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1826.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1060298.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11151597.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54123.05 |
减:二、费用 | 494759.34 |
1.管理人报酬 | 240758.74 |
2.托管费 | 24075.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 95250.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134673.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12798699.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12798699.76 |
一、收入: | -10557948.37 |
1.利息收入 | 34489.3 |
存款利息收入 | 34488.44 |
债券利息收入 | 0.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2418731.87 |
股票投资收益 | 1355228.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -433775.53 |
股利收益 | 1497278.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13281891.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
270721.98 |
减:二、费用 | 1323597.93 |
1.管理人报酬 | 636104.33 |
2.托管费 | 63610.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 192725.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 430116.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11881546.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11881546.3 |
一、收入: | -7694135.38 |
1.利息收入 | 24740.22 |
存款利息收入 | 24740.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2934535.9 |
股票投资收益 | 2301295.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -433775.53 |
股利收益 | 1067015.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10899110.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
245699.47 |
减:二、费用 | 852378.41 |
1.管理人报酬 | 448763.93 |
2.托管费 | 44876.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 127785.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229910.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8546513.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8546513.79 |
一、收入: | 25437128.59 |
1.利息收入 | 61478.85 |
存款利息收入 | 49260.7 |
债券利息收入 | 35.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13199176.14 |
股票投资收益 | 10160025.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21493.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1017060.0 |
股利收益 | 2000597.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12066206.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
110266.74 |
减:二、费用 | 1555431.81 |
1.管理人报酬 | 818752.56 |
2.托管费 | 81875.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 250593.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 404210.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23881696.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23881696.78 |
一、收入: | 11099080.2 |
1.利息收入 | 36700.72 |
存款利息收入 | 24498.64 |
债券利息收入 | 19.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3479574.89 |
股票投资收益 | 2253246.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4440.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 456840.0 |
股利收益 | 765048.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7534303.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48501.39 |
减:二、费用 | 732826.62 |
1.管理人报酬 | 380072.08 |
2.托管费 | 38007.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 133436.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181310.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10366253.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10366253.58 |
一、收入: | -818728.83 |
1.利息收入 | 13808.83 |
存款利息收入 | 13808.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6152709.61 |
股票投资收益 | -6842749.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1380.0 |
股利收益 | 688659.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5216460.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103711.0 |
减:二、费用 | 769716.77 |
1.管理人报酬 | 269264.26 |
2.托管费 | 26926.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 78821.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 394704.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1588445.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1588445.6 |
一、收入: | -3338445.84 |
1.利息收入 | 10342.96 |
存款利息收入 | 10342.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6275586.7 |
股票投资收益 | -6205865.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -298080.0 |
股利收益 | 228358.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2831181.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95616.06 |
减:二、费用 | 387377.62 |
1.管理人报酬 | 141831.08 |
2.托管费 | 14183.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 64591.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166771.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3725823.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3725823.46 |
一、收入: | -43450054.66 |
1.利息收入 | 139363.56 |
存款利息收入 | 118945.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36812306.89 |
股票投资收益 | -37403787.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -971340.0 |
股利收益 | 1562820.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7143355.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
366244.11 |
减:二、费用 | 1236584.62 |
1.管理人报酬 | 398713.76 |
2.托管费 | 39871.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 480039.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 317959.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44686639.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44686639.28 |