名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.4503 | 1.85% |
国金众赢货币 | 0.421 | 1.56% |
国金金腾通货币C | 0.2454 | 1.09% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2019-10-13 | 2677.18 | 1019.92 | 38.10% | 0.18 | 0.01% | 274.64 | 10.26% |
2019-06-30 | 1329.35 | 100.75 | 7.58% | 0.18 | 0.01% | 106.03 | 7.98% |
2018-12-31 | -1055.79 | 135.52 | -12.84% | -- | -- | 149.73 | -14.18% |
2018-06-30 | -769.41 | 230.13 | -29.91% | -- | -- | 106.70 | -13.87% |
2017-12-31 | 2543.71 | 1016.00 | 39.94% | 2.15 | 0.08% | 200.06 | 7.86% |
2017-06-30 | 1109.91 | 225.32 | 20.30% | 0.44 | 0.04% | 76.50 | 6.89% |
2016-12-31 | -81.87 | -684.27 | 835.78% | -- | -- | 68.87 | -84.11% |
2016-06-30 | -333.84 | -620.59 | 185.89% | -- | -- | 22.84 | -6.84% |
2015-12-31 | -4345.01 | -3740.38 | 86.08% | -- | -- | 156.28 | -3.60% |