国金上证50指数增强(LOF)主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2031728.89元 |
本期利润 |
-5473461.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1713元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.96% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-9299497.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2707元 |
期末基金资产净值 |
32975066.51元 |
期末基金份额净值 |
0.9597元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.03% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-967536.34元 |
本期利润 |
-1805242.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0612元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.79% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6977257.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2411元 |
期末基金资产净值 |
31919114.24元 |
期末基金份额净值 |
1.1028元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.28% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1756760.3元 |
本期利润 |
-2314052.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0967元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.94% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6126226.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2088元 |
期末基金资产净值 |
34270587.58元 |
期末基金份额净值 |
1.1682元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1767280.76元 |
本期利润 |
-909527.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.045元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.48% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4212212.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2084元 |
期末基金资产净值 |
25344177.63元 |
期末基金份额净值 |
1.2539元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
25.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4854296.85元 |
本期利润 |
2223075.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0573元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.29% |
本期基金份额净值增长率 |
24.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6204390.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2928元 |
期末基金资产净值 |
27744210.94元 |
期末基金份额净值 |
1.3094元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
30.94% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2275222.84元 |
本期利润 |
-3623059.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0698元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.82% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-9113052.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3878元 |
期末基金资产净值 |
24657508.81元 |
期末基金份额净值 |
1.0493元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.93% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8064579.73元 |
本期利润 |
4286187.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
本期基金份额净值增长率 |
5.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-33307476.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3925元 |
期末基金资产净值 |
89565585.91元 |
期末基金份额净值 |
1.0555元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11802671.33元 |
本期利润 |
25468286.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2944元 |
本期加权平均净值利润率 |
29.43% |
本期基金份额净值增长率 |
36.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-73719884.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.5223元 |
期末基金资产净值 |
153516568.76元 |
期末基金份额净值 |
1.088元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.94% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1647102.24元 |
本期利润 |
12798699.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2433元 |
本期加权平均净值利润率 |
26.07% |
本期基金份额净值增长率 |
26.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-66041440.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.5855元 |
期末基金资产净值 |
113645827.47元 |
期末基金份额净值 |
1.007元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1400345.22元 |
本期利润 |
-11881546.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1789元 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.81% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-28638270.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.6128元 |
期末基金资产净值 |
37165158.47元 |
期末基金份额净值 |
0.795元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-26.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2352597.18元 |
本期利润 |
-8546513.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0934元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.47% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-24881914.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.6096元 |
期末基金资产净值 |
36728725.19元 |
期末基金份额净值 |
0.9元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11815489.92元 |
本期利润 |
23881696.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3549元 |
本期加权平均净值利润率 |
28.74% |
本期基金份额净值增长率 |
30.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-53790969.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.6378元 |
期末基金资产净值 |
83932353.34元 |
期末基金份额净值 |
0.995元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.36% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2831950.38元 |
本期利润 |
10366253.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1599元 |
本期加权平均净值利润率 |
13.2% |
本期基金份额净值增长率 |
12.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-76497240.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-1.1196元 |
期末基金资产净值 |
89519741.42元 |
期末基金份额净值 |
1.31元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-22.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6804906.55元 |
本期利润 |
-1588445.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.066元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.9% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-22456038.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-1.1565元 |
期末基金资产净值 |
22531913.19元 |
期末基金份额净值 |
1.16元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-31.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6557005.3元 |
本期利润 |
-3725823.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1407元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.06% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-27745275.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-1.1668元 |
期末基金资产净值 |
26038619.17元 |
期末基金份额净值 |
1.095元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-36.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-37543283.84元 |
本期利润 |
-44686639.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.5972元 |
本期加权平均净值利润率 |
-64.54% |
本期基金份额净值增长率 |
-28.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-26787559.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.9048元 |
期末基金资产净值 |
36326264.78元 |
期末基金份额净值 |
1.227元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-28.79% |