名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.4503 | 1.85% |
国金众赢货币 | 0.421 | 1.56% |
国金金腾通货币C | 0.2454 | 1.09% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2022-12-31 | 94.48% | -- | 6.15% | 3297.51 |
2022-09-30 | 93.09% | -- | 7.24% | 3241.88 |
2022-06-30 | 94.89% | -- | 5.88% | 3191.91 |
2022-03-31 | 94.54% | -- | 5.85% | 3045.42 |
2021-12-31 | 93.69% | 0.39% | 6.76% | 3427.06 |
2021-09-30 | 92.28% | -- | 8.82% | 3705.89 |
2021-06-30 | 93.14% | -- | 7.31% | 2534.42 |
2021-03-31 | 94.95% | -- | 6.32% | 2461.01 |
2020-12-31 | 94.97% | 0.01% | 6.2% | 2774.42 |
2020-09-30 | 93.6% | 0.08% | 7.84% | 3154.21 |
2020-06-30 | 94.77% | -- | 7.22% | 2465.75 |
2020-03-31 | 91.85% | -- | 10.02% | 6703.80 |
2019-12-31 | 91.26% | 0.6% | 8.67% | 8956.56 |
2019-10-21 | 95.01% | -- | 5.4% | 15160.95 |
2019-10-13 | 94.2% | -- | 6.02% | 15351.66 |
2019-09-30 | 94.0% | -- | 5.44% | 14956.74 |
2019-06-30 | 92.33% | -- | 8.15% | 11364.58 |
2019-03-31 | 95.51% | -- | 5.51% | 3836.36 |
2018-12-31 | 94.33% | 0.04% | 6.28% | 3716.52 |
2018-09-30 | 96.16% | -- | 5.65% | 3637.45 |
2018-06-30 | 94.93% | -- | 8.67% | 3672.87 |
2018-03-31 | 92.46% | -- | 7.23% | 9121.17 |
2017-12-31 | 92.05% | -- | 7.69% | 8393.24 |
2017-09-30 | 91.64% | -- | 8.01% | 7481.60 |
2017-06-30 | 91.7% | -- | 7.72% | 8951.97 |
2017-03-31 | 92.53% | 0.27% | 6.86% | 8153.41 |
2016-12-31 | 92.92% | -- | 6.96% | 2253.19 |
2016-09-30 | 91.43% | -- | 8.16% | -- |
2016-06-30 | 92.22% | -- | 8.35% | -- |
2016-03-31 | 90.36% | -- | 9.29% | -- |
2015-12-31 | 65.92% | -- | 6.56% | 3632.63 |
2015-09-30 | 89.84% | -- | 9.4% | 2658.22 |
2015-05-29 | -- | -- | 99.99% | 20698.56 |