| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4503 | 1.85% |
| 国金众赢货币 | 0.421 | 1.56% |
| 国金金腾通货币C | 0.2454 | 1.09% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-28 | -0.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | -485.86 | -235.28 | 48.43% | 1.50 | -0.31% | 84.64 | -17.42% |
| 2022-06-30 | -150.53 | -105.43 | 70.04% | 1.50 | -1.00% | 35.96 | -23.89% |
| 2021-12-31 | -169.74 | 185.17 | -109.09% | 0.72 | -0.43% | 47.22 | -27.82% |
| 2021-06-30 | -61.49 | 181.79 | -295.67% | 0.30 | -0.49% | 22.07 | -35.90% |
| 2020-12-31 | 320.95 | 485.27 | 151.20% | 7.27 | 2.26% | 75.91 | 23.65% |
| 2020-06-30 | -305.61 | 226.94 | -74.26% | 6.14 | -2.01% | 40.32 | -13.19% |
| 2019-12-31 | 490.81 | 872.25 | 177.72% | 0.73 | 0.15% | -18.32 | -3.73% |
| 2019-10-13 | 2677.18 | 1019.92 | 38.10% | 0.18 | 0.01% | 274.64 | 10.26% |
| 2019-06-30 | 1329.35 | 100.75 | 7.58% | 0.18 | 0.01% | 106.03 | 7.98% |
| 2018-12-31 | -1055.79 | 135.52 | -12.84% | -- | -- | 149.73 | -14.18% |
| 2018-06-30 | -769.41 | 230.13 | -29.91% | -- | -- | 106.70 | -13.87% |
| 2017-12-31 | 2543.71 | 1016.00 | 39.94% | 2.15 | 0.08% | 200.06 | 7.86% |
| 2017-06-30 | 1109.91 | 225.32 | 20.30% | 0.44 | 0.04% | 76.50 | 6.89% |
| 2016-12-31 | -81.87 | -684.27 | 835.78% | -- | -- | 68.87 | -84.11% |
| 2016-06-30 | -333.84 | -620.59 | 185.89% | -- | -- | 22.84 | -6.84% |
| 2015-12-31 | -4345.01 | -3740.38 | 86.08% | -- | -- | 156.28 | -3.60% |
