长信中证一带一路主题指数分级主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
538750.23元 |
| 本期利润 |
-276083.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1410562.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0765元 |
| 期末基金资产净值 |
19092333.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137492.33元 |
| 本期利润 |
-391009.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3210905.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0896元 |
| 期末基金资产净值 |
38393896.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2764225.21元 |
| 本期利润 |
-2854648.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1757052.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0966元 |
| 期末基金资产净值 |
18866767.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2295425.22元 |
| 本期利润 |
-4441034.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1488806.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0655元 |
| 期末基金资产净值 |
21454533.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1062902.93元 |
| 本期利润 |
1821698.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1824547.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0367元 |
| 期末基金资产净值 |
52686719.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
