名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信消费精选量化股票… | 1.0573 | 0.89% |
长信消费精选量化股票… | 1.0448 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.4623 | 1.92% |
长信长金通货币A | 0.4234 | 1.78% |
长信长金通货币C | 0.3964 | 1.67% |
长信长金通货币D | 0.3965 | 1.67% |
长信利息收益货币B | 0.4463 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 639510.08 |
1.利息收入 | 26820.43 |
存款利息收入 | 22798.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1308064.42 |
股票投资收益 | 919459.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 388604.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-814833.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
119458.53 |
减:二、费用 | 915593.15 |
1.管理人报酬 | 305445.96 |
2.托管费 | 67198.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 107589.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 435360.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-276083.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-276083.07 |
一、收入: | 31861.55 |
1.利息收入 | 19454.38 |
存款利息收入 | 15432.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
463279.54 |
股票投资收益 | 272991.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 190288.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-528501.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77629.01 |
减:二、费用 | 422870.6 |
1.管理人报酬 | 171345.98 |
2.托管费 | 37696.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 70042.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143786.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-391009.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-391009.05 |
一、收入: | -2020221.2 |
1.利息收入 | 44545.48 |
存款利息收入 | 42092.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2105390.15 |
股票投资收益 | -2337868.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 232478.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-90422.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131046.36 |
减:二、费用 | 834426.9 |
1.管理人报酬 | 231622.32 |
2.托管费 | 50956.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 99630.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 452217.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2854648.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2854648.1 |
一、收入: | -4115670.51 |
1.利息收入 | 34899.88 |
存款利息收入 | 32447.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2091165.97 |
股票投资收益 | -2222624.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 131458.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2145609.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
86205.33 |
减:二、费用 | 325364.46 |
1.管理人报酬 | 132705.21 |
2.托管费 | 29195.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 64284.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99179.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4441034.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4441034.97 |
一、收入: | 2428237.85 |
1.利息收入 | 114832.5 |
存款利息收入 | 114832.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1308651.06 |
股票投资收益 | 1283514.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25136.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
758795.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
245958.94 |
减:二、费用 | 606539.57 |
1.管理人报酬 | 197557.47 |
2.托管费 | 43462.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 64659.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 300860.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1821698.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1821698.28 |