名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4178 | 1.68% |
长盛添利宝货币A | 0.3523 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-31 | 909.11 | 549.82 | 60.48% | 120.96 | 13.31% | 187.93 | 20.67% | -- | -- |
2020-06-30 | 467.34 | 288.98 | 61.84% | 63.57 | 13.60% | 92.29 | 19.75% | -- | -- |
2019-12-31 | 972.32 | 720.68 | 74.12% | 158.55 | 16.31% | 46.30 | 4.76% | -- | -- |
2019-06-30 | 507.27 | 376.26 | 74.17% | 82.78 | 16.32% | 25.05 | 4.94% | -- | -- |
2018-12-31 | 1267.99 | 915.33 | 72.19% | 201.37 | 15.88% | 88.39 | 6.97% | -- | -- |
2018-06-30 | 731.64 | 526.87 | 72.01% | 115.91 | 15.84% | 56.53 | 7.73% | -- | -- |
2017-12-31 | 2680.75 | 1680.68 | 62.69% | 369.75 | 13.79% | 546.70 | 20.39% | -- | -- |
2017-06-30 | 1471.11 | 949.01 | 64.51% | 208.78 | 14.19% | 269.33 | 18.31% | -- | -- |
2016-12-31 | 1873.87 | 1241.87 | 66.27% | 273.21 | 14.58% | 285.46 | 15.23% | -- | -- |
2016-06-30 | 755.27 | 578.05 | 76.54% | 127.17 | 16.84% | 14.64 | 1.94% | -- | -- |
2015-12-31 | 2374.26 | 1283.12 | 54.04% | 282.29 | 11.89% | 747.73 | 31.49% | -- | -- |