名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4961 | 1.96% |
易方达财富快线货币B | 0.4835 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4902 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.84% | 3.20% | -3.14% | -3.11% | -5.43% | -10.87% | -12.54% | -23.61% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
1878|2621 | 374|3022 | 1777|2973 | 1644|2829 | 2039|2651 | 928|2346 | 630|1920 | 496|1332 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.9343 | 0.6441 | 1.14% | |
2024-07-18 | 0.9238 | 0.6376 | 0.57% | |
2024-07-17 | 0.9186 | 0.6344 | 0.61% | |
2024-07-16 | 0.913 | 0.6309 | 0.87% | |
2024-07-15 | 0.9051 | 0.626 | -0.02% |
截至2024-06-30 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A期末总份额为9.98亿份,相比增加0.44亿份 (本季申购数为1.08亿份,赎回数为0.64亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 748.00 | 13639.47 | 12.69% |
300059 | 东方财富 | 968.00 | 10222.58 | 9.51% |
600837 | 海通证券 | 740.00 | 6335.15 | 5.89% |
601688 | 华泰证券 | 392.00 | 4860.21 | 4.52% |
601211 | 国泰君安 | 345.00 | 4681.46 | 4.35% |
600999 | 招商证券 | 284.00 | 3956.94 | 3.68% |
600958 | 东方证券 | 400.00 | 3046.13 | 2.83% |
000166 | 申万宏源 | 691.00 | 2978.24 | 2.77% |
601901 | 方正证券 | 378.00 | 2926.77 | 2.72% |
000776 | 广发证券 | 226.00 | 2761.04 | 2.57% |