| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4961 | 1.96% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4835 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4902 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.46% | 2.07% | 1.67% | 1.71% | 13.09% | -3.82% | -6.97% | -15.60% |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
352|2621 | 817|3022 | 386|2973 | 816|2829 | 385|2651 | 405|2346 | 401|1920 | 252|1332 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.2991 | 0.8172 | 0.45% | |
| 2024-07-18 | 1.2933 | 0.8138 | 0.61% | |
| 2024-07-17 | 1.2855 | 0.8093 | -0.16% | |
| 2024-07-16 | 1.2875 | 0.8104 | 0.96% | |
| 2024-07-15 | 1.2752 | 0.8033 | 0.19% |
截至2024-06-30 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A期末总份额为0.59亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 8.00 | 234.83 | 2.97% |
| 600036 | 招商银行 | 6.00 | 231.12 | 2.92% |
| 601166 | 兴业银行 | 13.00 | 231.00 | 2.92% |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.00 | 229.99 | 2.91% |
| 600030 | 中信证券 | 12.00 | 227.98 | 2.88% |
| 000725 | 京东方A | 52.00 | 213.62 | 2.70% |
| 600309 | 万华化学 | 2.00 | 211.04 | 2.67% |
| 601088 | 中国神华 | 4.00 | 206.76 | 2.61% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 206.14 | 2.60% |
| 601857 | 中国石油 | 16.00 | 165.33 | 2.09% |
